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长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询(011899)

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今天最新净值 1.6409 0.0648 4.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0412 3.5970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6409
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5909亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇王浩聿

近一周长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6383	1.6383	1.6409	1.6409	-0.0026	-0.16%
2026-09-16	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	1.6409	1.5761	1.5761	0.0648	4.11%
2026-09-15	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5761	1.5761	1.5676	1.5676	0.0085	0.54%
2026-09-14	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5676	1.5676	1.5973	1.5973	-0.0297	-1.89%
2026-09-11	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5973	1.5973	1.6048	1.6048	-0.0075	-0.47%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%
长安泓润纯债债券A	1.1587	0.02%
长安泓润纯债债券C	1.1545	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%