长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询(011899)
今天最新净值
1.6409
0.0648 4.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1877
0.0412 3.5970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6409
- 成立日期：2021-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5909亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 王浩聿
近一月,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6409 |
1.6409 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0648 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0297 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0728 |
4.69% |
| 2026-09-04 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0213 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5966 |
1.5966 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0206 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0247 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6347 |
1.6347 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0525 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5808 |
1.5808 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.5746 |
1.5746 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0498 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.1088 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
011899 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0024 |
0.14% |
