建信裕丰利率债三个月定开债A(建信裕丰利率债三个月定期开放债券A)基金净值查询(011946)

今天最新净值 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.7456亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

近半年建信裕丰利率债三个月定开债A|建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0790	1.1360	1.0789	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0789	1.1359	1.0787	1.1357	0.0002	0.02%
2026-09-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0786	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0786	1.1356	1.0788	1.1358	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-09	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0788	1.1358	0.0000	0.00%
2026-09-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0788	1.1358	1.0787	1.1357	0.0001	0.01%

2026-09-04	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0787	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0787	1.1357	1.0783	1.1353	0.0004	0.04%
2026-09-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0783	1.1353	1.0784	1.1354	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0784	1.1354	1.0781	1.1351	0.0003	0.03%
2026-08-31	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0781	1.1351	1.0778	1.1348	0.0003	0.03%
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2026-08-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0782	1.1352	1.0783	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0783	1.1353	1.0786	1.1356	-0.0003	-0.03%
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2026-08-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0784	1.1354	1.0780	1.1350	0.0004	0.04%

2026-08-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0780	1.1350	1.0779	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0779	1.1349	1.0778	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-12	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0778	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0780	1.1350	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0780	1.1350	1.0778	1.1348	0.0002	0.02%
2026-08-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0778	1.1348	1.0777	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-06	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0777	1.1347	1.0774	1.1344	0.0003	0.03%
2026-08-05	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0774	1.1344	1.0773	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-04	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0773	1.1343	1.0772	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0772	1.1342	0.0000	0.00%
2026-07-31	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0771	1.1341	0.0001	0.01%
2026-07-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0771	1.1341	1.0758	1.1328	0.0013	0.12%
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2026-07-28	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0759	1.1329	1.0760	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0760	1.1330	1.0761	1.1331	-0.0001	-0.01%
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2026-07-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0764	1.1334	-0.0002	-0.02%
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2026-07-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0763	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0762	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0763	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0763	1.1333	1.0762	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0762	1.1332	1.0761	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0763	1.1333	-0.0002	-0.02%
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2026-07-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0765	1.1335	1.0766	1.1336	-0.0001	-0.01%
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2026-07-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0760	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0760	1.1330	1.0768	1.1338	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0768	1.1338	1.0772	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0772	1.1342	1.0761	1.1331	0.0011	0.10%
2026-06-26	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0761	1.1331	1.0758	1.1328	0.0003	0.03%
2026-06-25	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0758	1.1328	1.0752	1.1322	0.0006	0.06%
2026-06-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0752	1.1322	1.0750	1.1320	0.0002	0.02%
2026-06-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0750	1.1320	1.0754	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0754	1.1324	1.0755	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0755	1.1325	1.0753	1.1323	0.0002	0.02%
2026-06-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0753	1.1323	1.0749	1.1319	0.0004	0.04%
2026-06-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0749	1.1319	1.0741	1.1311	0.0008	0.07%
2026-06-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0741	1.1311	1.0741	1.1311	0.0000	0.00%
2026-06-12	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0741	1.1311	1.0734	1.1304	0.0007	0.07%
2026-06-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0734	1.1304	1.0739	1.1309	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0739	1.1309	1.0748	1.1318	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0748	1.1318	1.0752	1.1322	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0752	1.1322	1.0758	1.1328	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0758	1.1328	1.0759	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0759	1.1329	1.0757	1.1327	0.0002	0.02%
2026-06-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0757	1.1327	1.0759	1.1329	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0759	1.1329	1.0760	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0760	1.1330	1.0753	1.1323	0.0007	0.07%
2026-05-29	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0753	1.1323	1.0748	1.1318	0.0005	0.05%
2026-05-28	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0748	1.1318	1.0747	1.1317	0.0001	0.01%
2026-05-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0747	1.1317	1.0742	1.1312	0.0005	0.05%
2026-05-26	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0742	1.1312	1.0736	1.1306	0.0006	0.06%
2026-05-25	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0736	1.1306	1.0731	1.1301	0.0005	0.05%
2026-05-22	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0731	1.1301	1.0731	1.1301	0.0000	0.00%
2026-05-21	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0731	1.1301	1.0732	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0732	1.1302	1.0731	1.1301	0.0001	0.01%
2026-05-19	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0731	1.1301	1.0728	1.1298	0.0003	0.03%
2026-05-18	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0728	1.1298	1.0726	1.1296	0.0002	0.02%
2026-05-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0726	1.1296	1.0726	1.1296	0.0000	0.00%
2026-05-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0726	1.1296	1.0727	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0727	1.1297	1.0725	1.1295	0.0002	0.02%
2026-05-12	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0725	1.1295	1.0724	1.1294	0.0001	0.01%
2026-05-11	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0724	1.1294	1.0721	1.1291	0.0003	0.03%
2026-05-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0721	1.1291	1.0720	1.1290	0.0001	0.01%
2026-04-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0718	1.1288	1.0720	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0720	1.1290	1.0714	1.1284	0.0006	0.06%
2026-04-28	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0714	1.1284	1.0710	1.1280	0.0004	0.04%
2026-04-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0710	1.1280	1.0713	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0713	1.1283	1.0716	1.1286	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0716	1.1286	1.0717	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0717	1.1287	1.0715	1.1285	0.0002	0.02%
2026-04-21	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0715	1.1285	1.0714	1.1284	0.0001	0.01%
2026-04-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0714	1.1284	1.0712	1.1282	0.0002	0.02%
2026-04-17	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0712	1.1282	1.0708	1.1278	0.0004	0.04%
2026-04-16	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0708	1.1278	1.0706	1.1276	0.0002	0.02%
2026-04-15	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0706	1.1276	1.0702	1.1272	0.0004	0.04%
2026-04-14	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0702	1.1272	1.0701	1.1271	0.0001	0.01%
2026-04-13	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0701	1.1271	1.0698	1.1268	0.0003	0.03%
2026-04-10	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0698	1.1268	1.0698	1.1268	0.0000	0.00%
2026-04-09	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0698	1.1268	1.0699	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0699	1.1269	1.0700	1.1270	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0700	1.1270	1.0697	1.1267	0.0003	0.03%
2026-04-03	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0697	1.1267	1.0692	1.1262	0.0005	0.05%
2026-04-02	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0692	1.1262	1.0689	1.1259	0.0003	0.03%
2026-04-01	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0689	1.1259	1.0693	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0693	1.1263	1.0693	1.1263	0.0000	0.00%
2026-03-30	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0693	1.1263	1.0687	1.1257	0.0006	0.06%
2026-03-27	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0687	1.1257	1.0684	1.1254	0.0003	0.03%
2026-03-26	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0684	1.1254	1.0683	1.1253	0.0001	0.01%
2026-03-25	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0683	1.1253	1.0684	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0684	1.1254	1.0683	1.1253	0.0001	0.01%
2026-03-23	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0683	1.1253	1.0683	1.1253	0.0000	0.00%
2026-03-20	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0683	1.1253	1.0683	1.1253	0.0000	0.00%
2026-03-19	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0683	1.1253	1.0683	1.1253	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%