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广发均衡回报混合C基金净值查询(011976)

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今天最新净值 0.8663 0.0071 0.83% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8696 0.0120 1.3988%
  • 累计净值：0.8663
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9127亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘玉
近一季广发均衡回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发均衡回报混合C(011976)基金累计收益率3.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 011976 广发均衡回报混合C 0.8576 0.8576 0.8663 0.8663 -0.0087 -1.00%
2026-01-28 011976 广发均衡回报混合C 0.8663 0.8663 0.8592 0.8592 0.0071 0.83%
2026-01-27 011976 广发均衡回报混合C 0.8592 0.8592 0.8507 0.8507 0.0085 1.00%
2026-01-26 011976 广发均衡回报混合C 0.8507 0.8507 0.8557 0.8557 -0.0050 -0.58%
2026-01-23 011976 广发均衡回报混合C 0.8557 0.8557 0.8636 0.8636 -0.0079 -0.92%
2026-01-22 011976 广发均衡回报混合C 0.8636 0.8636 0.8571 0.8571 0.0065 0.76%
2026-01-21 011976 广发均衡回报混合C 0.8571 0.8571 0.8481 0.8481 0.0090 1.06%
2026-01-20 011976 广发均衡回报混合C 0.8481 0.8481 0.8625 0.8625 -0.0144 -1.67%
2026-01-19 011976 广发均衡回报混合C 0.8625 0.8625 0.8670 0.8670 -0.0045 -0.52%
2026-01-16 011976 广发均衡回报混合C 0.8670 0.8670 0.8621 0.8621 0.0049 0.57%
2026-01-15 011976 广发均衡回报混合C 0.8621 0.8621 0.8582 0.8582 0.0039 0.45%
2026-01-14 011976 广发均衡回报混合C 0.8582 0.8582 0.8514 0.8514 0.0068 0.80%
2026-01-13 011976 广发均衡回报混合C 0.8514 0.8514 0.8584 0.8584 -0.0070 -0.82%
2026-01-12 011976 广发均衡回报混合C 0.8584 0.8584 0.8477 0.8477 0.0107 1.26%
2026-01-09 011976 广发均衡回报混合C 0.8477 0.8477 0.8433 0.8433 0.0044 0.52%
2026-01-08 011976 广发均衡回报混合C 0.8433 0.8433 0.8521 0.8521 -0.0088 -1.03%
2026-01-07 011976 广发均衡回报混合C 0.8521 0.8521 0.8479 0.8479 0.0042 0.50%
2026-01-06 011976 广发均衡回报混合C 0.8479 0.8479 0.8505 0.8505 -0.0026 -0.31%
2026-01-05 011976 广发均衡回报混合C 0.8505 0.8505 0.8379 0.8379 0.0126 1.50%
2025-12-31 011976 广发均衡回报混合C 0.8379 0.8379 0.8493 0.8493 -0.0114 -1.34%
2025-12-30 011976 广发均衡回报混合C 0.8493 0.8493 0.8425 0.8425 0.0068 0.81%
2025-12-29 011976 广发均衡回报混合C 0.8425 0.8425 0.8403 0.8403 0.0022 0.26%
2025-12-26 011976 广发均衡回报混合C 0.8403 0.8403 0.8451 0.8451 -0.0048 -0.57%
2025-12-25 011976 广发均衡回报混合C 0.8451 0.8451 0.8441 0.8441 0.0010 0.12%
2025-12-24 011976 广发均衡回报混合C 0.8441 0.8441 0.8377 0.8377 0.0064 0.76%
2025-12-23 011976 广发均衡回报混合C 0.8377 0.8377 0.8314 0.8314 0.0063 0.76%
2025-12-22 011976 广发均衡回报混合C 0.8314 0.8314 0.8133 0.8133 0.0181 2.23%
2025-12-19 011976 广发均衡回报混合C 0.8133 0.8133 0.8128 0.8128 0.0005 0.06%
2025-12-18 011976 广发均衡回报混合C 0.8128 0.8128 0.8229 0.8229 -0.0101 -1.23%
2025-12-17 011976 广发均衡回报混合C 0.8229 0.8229 0.8016 0.8016 0.0213 2.66%
2025-12-16 011976 广发均衡回报混合C 0.8016 0.8016 0.8108 0.8108 -0.0092 -1.13%
2025-12-15 011976 广发均衡回报混合C 0.8108 0.8108 0.8246 0.8246 -0.0138 -1.67%
2025-12-12 011976 广发均衡回报混合C 0.8246 0.8246 0.8201 0.8201 0.0045 0.55%
2025-12-11 011976 广发均衡回报混合C 0.8201 0.8201 0.8349 0.8349 -0.0148 -1.77%
2025-12-10 011976 广发均衡回报混合C 0.8349 0.8349 0.8379 0.8379 -0.0030 -0.36%
2025-12-09 011976 广发均衡回报混合C 0.8379 0.8379 0.8292 0.8292 0.0087 1.05%
2025-12-08 011976 广发均衡回报混合C 0.8292 0.8292 0.8094 0.8094 0.0198 2.45%
2025-12-05 011976 广发均衡回报混合C 0.8094 0.8094 0.8037 0.8037 0.0057 0.71%
2025-12-04 011976 广发均衡回报混合C 0.8037 0.8037 0.7975 0.7975 0.0062 0.78%
2025-12-03 011976 广发均衡回报混合C 0.7975 0.7975 0.8015 0.8015 -0.0040 -0.50%
2025-12-02 011976 广发均衡回报混合C 0.8015 0.8015 0.8020 0.8020 -0.0005 -0.06%
2025-12-01 011976 广发均衡回报混合C 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2025-11-28 011976 广发均衡回报混合C 0.7980 0.7980 0.7942 0.7942 0.0038 0.48%
2025-11-27 011976 广发均衡回报混合C 0.7942 0.7942 0.7947 0.7947 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 011976 广发均衡回报混合C 0.7947 0.7947 0.7796 0.7796 0.0151 1.94%
2025-11-25 011976 广发均衡回报混合C 0.7796 0.7796 0.7707 0.7707 0.0089 1.15%
2025-11-24 011976 广发均衡回报混合C 0.7707 0.7707 0.7688 0.7688 0.0019 0.25%
2025-11-21 011976 广发均衡回报混合C 0.7688 0.7688 0.7848 0.7848 -0.0160 -2.04%
2025-11-20 011976 广发均衡回报混合C 0.7848 0.7848 0.7832 0.7832 0.0016 0.20%
2025-11-19 011976 广发均衡回报混合C 0.7832 0.7832 0.7834 0.7834 -0.0002 -0.03%
2025-11-18 011976 广发均衡回报混合C 0.7834 0.7834 0.7854 0.7854 -0.0020 -0.25%
2025-11-17 011976 广发均衡回报混合C 0.7854 0.7854 0.7840 0.7840 0.0014 0.18%
2025-11-14 011976 广发均衡回报混合C 0.7840 0.7840 0.7971 0.7971 -0.0131 -1.64%
2025-11-13 011976 广发均衡回报混合C 0.7971 0.7971 0.7881 0.7881 0.0090 1.14%
2025-11-12 011976 广发均衡回报混合C 0.7881 0.7881 0.7870 0.7870 0.0011 0.14%
2025-11-11 011976 广发均衡回报混合C 0.7870 0.7870 0.7959 0.7959 -0.0089 -1.12%
2025-11-10 011976 广发均衡回报混合C 0.7959 0.7959 0.7963 0.7963 -0.0004 -0.05%
2025-11-07 011976 广发均衡回报混合C 0.7963 0.7963 0.8015 0.8015 -0.0052 -0.65%
2025-11-06 011976 广发均衡回报混合C 0.8015 0.8015 0.7839 0.7839 0.0176 2.25%
2025-11-05 011976 广发均衡回报混合C 0.7839 0.7839 0.7878 0.7878 -0.0039 -0.50%
2025-11-04 011976 广发均衡回报混合C 0.7878 0.7878 0.7993 0.7993 -0.0115 -1.44%
2025-11-03 011976 广发均衡回报混合C 0.7993 0.7993 0.8012 0.8012 -0.0019 -0.24%
2025-10-31 011976 广发均衡回报混合C 0.8012 0.8012 0.8160 0.8160 -0.0148 -1.81%
2025-10-30 011976 广发均衡回报混合C 0.8160 0.8160 0.8273 0.8273 -0.0113 -1.37%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海金 12.4246 5.36%
广发上海金ETF联接A 2.6683 5.24%
广发上海金ETF联接C 2.6177 5.24%
龙头消费 0.8720 4.97%
广发中证传媒ETF联接A 1.2002 3.84%
广发中证传媒ETF联接C 1.1896 3.84%
广发金融地产精选股票A 0.9592 3.67%
广发金融地产精选股票C 0.9415 3.66%
广发鑫益混合 3.1870 2.38%
广发中证全指建筑材料指数C 1.0739 2.23%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝康消费 3.0807 2.67%
易方达稳健添利混合A 1.0460 0.96%
易方达稳健回报混合A 0.9644 0.95%
易方达稳健回报混合C 0.9510 0.95%
易方达稳健添利混合C 1.0332 0.95%
易方达稳健增利混合A 0.9816 0.92%
易方达稳健增长混合A 0.9839 0.91%
易方达稳健增长混合C 0.9699 0.91%
易方达稳健增利混合C 0.9682 0.91%
建信积极配置 3.6760 0.85%
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