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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询(011990)

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今天最新净值 0.8833 -0.0037 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8813 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8833
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5283亿
  • 最近资产：2.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则 周冲
近一季汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8833 0.8833 -0.0028 -0.32%
2026-09-15 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8833 0.8833 0.8870 0.8870 -0.0037 -0.42%
2026-09-14 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8873 0.8873 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8896 0.8896 -0.0023 -0.26%
2026-09-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8924 0.8924 -0.0028 -0.31%
2026-09-09 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8924 0.8924 0.8933 0.8933 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8934 0.8934 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8959 0.8959 -0.0025 -0.28%
2026-09-04 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8945 0.8945 0.0014 0.16%
2026-09-03 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2026-09-02 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8939 0.8939 -0.0016 -0.18%
2026-09-01 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8923 0.8923 0.0016 0.18%
2026-08-31 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2026-08-28 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8947 0.8947 0.0004 0.04%
2026-08-27 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8956 0.8956 -0.0009 -0.10%
2026-08-26 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8956 0.8956 0.8946 0.8946 0.0010 0.11%
2026-08-25 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8944 0.8944 0.0002 0.02%
2026-08-24 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8934 0.8934 0.0010 0.11%
2026-08-21 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8930 0.8930 0.0004 0.04%
2026-08-20 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8915 0.8915 0.0015 0.17%
2026-08-19 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8893 0.8893 0.0022 0.25%
2026-08-18 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8893 0.8893 0.0000 0.00%
2026-08-17 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8889 0.8889 0.0004 0.04%
2026-08-14 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8900 0.8900 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8910 0.8910 -0.0010 -0.11%
2026-08-12 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8914 0.8914 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.8926 0.8926 -0.0012 -0.13%
2026-08-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8903 0.8903 0.0023 0.26%
2026-08-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8908 0.8908 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.8920 0.8920 -0.0012 -0.13%
2026-08-05 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8920 0.8920 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.11%
2026-08-04 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8958 0.8958 -0.0028 -0.31%
2026-08-03 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8942 0.8942 0.0016 0.18%
2026-07-31 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8959 0.8959 -0.0017 -0.19%
2026-07-30 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8942 0.8942 0.0017 0.19%
2026-07-29 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8908 0.8908 0.0034 0.38%
2026-07-28 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2026-07-27 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8880 0.8880 0.0012 0.14%
2026-07-24 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8900 0.8900 -0.0020 -0.22%
2026-07-23 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8884 0.8884 0.0016 0.18%
2026-07-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8879 0.8879 0.0005 0.06%
2026-07-21 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8879 0.8879 0.8880 0.8880 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8842 0.8842 0.0038 0.43%
2026-07-17 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8846 0.8846 -0.0004 -0.05%
2026-07-16 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8846 0.8846 0.8832 0.8832 0.0014 0.16%
2026-07-15 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8832 0.8832 0.8784 0.8784 0.0048 0.55%
2026-07-14 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8755 0.8755 0.0029 0.33%
2026-07-13 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8741 0.8741 0.0014 0.16%
2026-07-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8718 0.8718 0.0023 0.26%
2026-07-09 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8718 0.8718 0.8749 0.8749 -0.0031 -0.35%
2026-07-08 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8720 0.8720 0.0029 0.33%
2026-07-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8758 0.8758 -0.0038 -0.43%
2026-07-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8758 0.8758 0.8719 0.8719 0.0039 0.45%
2026-07-03 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8719 0.8719 0.8679 0.8679 0.0040 0.46%
2026-07-02 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8638 0.8638 0.0041 0.47%
2026-07-01 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8595 0.8595 0.0043 0.50%
2026-06-30 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8595 0.8595 0.8649 0.8649 -0.0054 -0.62%
2026-06-29 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8649 0.8649 0.8577 0.8577 0.0072 0.84%
2026-06-26 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8577 0.8577 0.8614 0.8614 -0.0037 -0.43%
2026-06-25 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8614 0.8614 0.8621 0.8621 -0.0007 -0.08%
2026-06-24 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8621 0.8621 0.8683 0.8683 -0.0062 -0.71%
2026-06-23 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8708 0.8708 -0.0025 -0.29%
2026-06-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8687 0.8687 0.0021 0.24%
2026-06-18 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8750 0.8750 -0.0063 -0.72%
2026-06-17 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8750 0.8750 0.8755 0.8755 -0.0005 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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