国泰诚益混合A基金净值查询(011995)
今天最新净值
0.9868
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9880
0.0011 0.1150%
- 累计净值：0.9868
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1902亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一月,国泰诚益混合A(011995)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0016 |
0.16% |
