国泰诚益混合A基金净值查询(011995)
今天最新净值
0.9818
0.0018 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9880
0.0011 0.1150%
- 累计净值：0.9818
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1902亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一周,国泰诚益混合A(011995)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0002 |
0.02% |
