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国泰诚益混合A基金净值查询(011995)

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今天最新净值 0.9868 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 0.0011 0.1150%
  • 累计净值：0.9868
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1902亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：戴计辉
近一年国泰诚益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰诚益混合A(011995)基金累计收益率-2.97%
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2024-04-25 011995 国泰诚益混合A 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2024-04-24 011995 国泰诚益混合A 0.9869 0.9869 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 011995 国泰诚益混合A 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2024-04-22 011995 国泰诚益混合A 0.9877 0.9877 0.9875 0.9875 0.0002 0.02%
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2024-04-18 011995 国泰诚益混合A 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
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2023-11-10 011995 国泰诚益混合A 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
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2023-11-08 011995 国泰诚益混合A 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2023-11-07 011995 国泰诚益混合A 0.9757 0.9757 0.9761 0.9761 -0.0004 -0.04%
2023-11-06 011995 国泰诚益混合A 0.9761 0.9761 0.9748 0.9748 0.0013 0.13%
2023-11-03 011995 国泰诚益混合A 0.9748 0.9748 0.9724 0.9724 0.0024 0.25%
2023-11-02 011995 国泰诚益混合A 0.9724 0.9724 0.9732 0.9732 -0.0008 -0.08%
2023-11-01 011995 国泰诚益混合A 0.9732 0.9732 0.9736 0.9736 -0.0004 -0.04%
2023-10-31 011995 国泰诚益混合A 0.9736 0.9736 0.9740 0.9740 -0.0004 -0.04%
2023-10-30 011995 国泰诚益混合A 0.9740 0.9740 0.9725 0.9725 0.0015 0.15%
2023-10-27 011995 国泰诚益混合A 0.9725 0.9725 0.9695 0.9695 0.0030 0.31%
2023-10-26 011995 国泰诚益混合A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2023-10-25 011995 国泰诚益混合A 0.9695 0.9695 0.9693 0.9693 0.0002 0.02%
2023-10-24 011995 国泰诚益混合A 0.9693 0.9693 0.9674 0.9674 0.0019 0.20%
2023-10-23 011995 国泰诚益混合A 0.9674 0.9674 0.9723 0.9723 -0.0049 -0.50%
2023-10-20 011995 国泰诚益混合A 0.9723 0.9723 0.9743 0.9743 -0.0020 -0.21%
2023-10-19 011995 国泰诚益混合A 0.9743 0.9743 0.9787 0.9787 -0.0044 -0.45%
2023-10-18 011995 国泰诚益混合A 0.9787 0.9787 0.9822 0.9822 -0.0035 -0.36%
2023-10-17 011995 国泰诚益混合A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2023-10-16 011995 国泰诚益混合A 0.9818 0.9818 0.9821 0.9821 -0.0003 -0.03%
2023-10-13 011995 国泰诚益混合A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2023-10-12 011995 国泰诚益混合A 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2023-10-11 011995 国泰诚益混合A 0.9818 0.9818 0.9821 0.9821 -0.0003 -0.03%
2023-10-10 011995 国泰诚益混合A 0.9821 0.9821 0.9841 0.9841 -0.0020 -0.20%
2023-10-09 011995 国泰诚益混合A 0.9841 0.9841 0.9857 0.9857 -0.0016 -0.16%
2023-09-28 011995 国泰诚益混合A 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
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2023-09-20 011995 国泰诚益混合A 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2023-09-19 011995 国泰诚益混合A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2023-09-18 011995 国泰诚益混合A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2023-09-15 011995 国泰诚益混合A 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2023-09-14 011995 国泰诚益混合A 0.9884 0.9884 0.9876 0.9876 0.0008 0.08%
2023-09-13 011995 国泰诚益混合A 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
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2023-09-07 011995 国泰诚益混合A 0.9884 0.9884 0.9919 0.9919 -0.0035 -0.35%
2023-09-06 011995 国泰诚益混合A 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
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2023-08-24 011995 国泰诚益混合A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
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2023-08-18 011995 国泰诚益混合A 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2023-08-17 011995 国泰诚益混合A 0.9929 0.9929 0.9905 0.9905 0.0024 0.24%
2023-08-16 011995 国泰诚益混合A 0.9905 0.9905 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.17%
2023-08-15 011995 国泰诚益混合A 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2023-08-14 011995 国泰诚益混合A 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09%
2023-08-11 011995 国泰诚益混合A 0.9920 0.9920 0.9959 0.9959 -0.0039 -0.39%
2023-08-10 011995 国泰诚益混合A 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2023-08-09 011995 国泰诚益混合A 0.9950 0.9950 0.9969 0.9969 -0.0019 -0.19%
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2023-05-12 011995 国泰诚益混合A 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
2023-05-11 011995 国泰诚益混合A 0.9946 0.9946 0.9938 0.9938 0.0008 0.08%
2023-05-10 011995 国泰诚益混合A 0.9938 0.9938 0.9941 0.9941 -0.0003 -0.03%
2023-05-09 011995 国泰诚益混合A 0.9941 0.9941 0.9972 0.9972 -0.0031 -0.31%
2023-05-08 011995 国泰诚益混合A 0.9972 0.9972 0.9963 0.9963 0.0009 0.09%
2023-05-05 011995 国泰诚益混合A 0.9963 0.9963 0.9984 0.9984 -0.0021 -0.21%
2023-05-04 011995 国泰诚益混合A 0.9984 0.9984 0.9994 0.9994 -0.0010 -0.10%
2023-04-28 011995 国泰诚益混合A 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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