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鹏华品质成长混合A基金净值查询(012057)

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今天最新净值 0.9805 0.0086 0.8800% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 -0.0030 -0.3082%
  • 累计净值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5279亿
  • 最近资产：8.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁航
近一季鹏华品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华品质成长混合A(012057)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9805 0.9805 0.9719 0.9719 0.0086 0.88%
2025-07-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9719 0.9719 0.9767 0.9767 -0.0048 -0.49%
2025-07-08 012057 鹏华品质成长混合A 0.9767 0.9767 0.9760 0.9760 0.0007 0.07%
2025-07-07 012057 鹏华品质成长混合A 0.9760 0.9760 0.9778 0.9778 -0.0018 -0.18%
2025-07-04 012057 鹏华品质成长混合A 0.9778 0.9778 0.9722 0.9722 0.0056 0.58%
2025-07-03 012057 鹏华品质成长混合A 0.9722 0.9722 0.9715 0.9715 0.0007 0.07%
2025-07-02 012057 鹏华品质成长混合A 0.9715 0.9715 0.9640 0.9640 0.0075 0.78%
2025-07-01 012057 鹏华品质成长混合A 0.9640 0.9640 0.9617 0.9617 0.0023 0.24%
2025-06-30 012057 鹏华品质成长混合A 0.9617 0.9617 0.9659 0.9659 -0.0042 -0.43%
2025-06-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9659 0.9659 0.9788 0.9788 -0.0129 -1.32%
2025-06-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 012057 鹏华品质成长混合A 0.9792 0.9792 0.9698 0.9698 0.0094 0.97%
2025-06-24 012057 鹏华品质成长混合A 0.9698 0.9698 0.9546 0.9546 0.0152 1.59%
2025-06-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9546 0.9546 0.9547 0.9547 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 012057 鹏华品质成长混合A 0.9547 0.9547 0.9419 0.9419 0.0128 1.36%
2025-06-19 012057 鹏华品质成长混合A 0.9419 0.9419 0.9489 0.9489 -0.0070 -0.74%
2025-06-18 012057 鹏华品质成长混合A 0.9489 0.9489 0.9501 0.9501 -0.0012 -0.13%
2025-06-17 012057 鹏华品质成长混合A 0.9501 0.9501 0.9490 0.9490 0.0011 0.12%
2025-06-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2025-06-13 012057 鹏华品质成长混合A 0.9490 0.9490 0.9593 0.9593 -0.0103 -1.07%
2025-06-12 012057 鹏华品质成长混合A 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2025-06-11 012057 鹏华品质成长混合A 0.9639 0.9639 0.9574 0.9574 0.0065 0.68%
2025-06-10 012057 鹏华品质成长混合A 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2025-06-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9585 0.9585 0.9604 0.9604 -0.0019 -0.20%
2025-06-06 012057 鹏华品质成长混合A 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2025-06-05 012057 鹏华品质成长混合A 0.9638 0.9638 0.9598 0.9598 0.0040 0.42%
2025-06-04 012057 鹏华品质成长混合A 0.9598 0.9598 0.9618 0.9618 -0.0020 -0.21%
2025-06-03 012057 鹏华品质成长混合A 0.9618 0.9618 0.9649 0.9649 -0.0031 -0.32%
2025-05-30 012057 鹏华品质成长混合A 0.9649 0.9649 0.9685 0.9685 -0.0036 -0.37%
2025-05-29 012057 鹏华品质成长混合A 0.9685 0.9685 0.9707 0.9707 -0.0022 -0.23%
2025-05-28 012057 鹏华品质成长混合A 0.9707 0.9707 0.9673 0.9673 0.0034 0.35%
2025-05-27 012057 鹏华品质成长混合A 0.9673 0.9673 0.9689 0.9689 -0.0016 -0.17%
2025-05-26 012057 鹏华品质成长混合A 0.9689 0.9689 0.9740 0.9740 -0.0051 -0.52%
2025-05-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9740 0.9740 0.9810 0.9810 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 012057 鹏华品质成长混合A 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00%
2025-05-21 012057 鹏华品质成长混合A 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-05-20 012057 鹏华品质成长混合A 0.9808 0.9808 0.9717 0.9717 0.0091 0.94%
2025-05-19 012057 鹏华品质成长混合A 0.9717 0.9717 0.9771 0.9771 -0.0054 -0.55%
2025-05-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.9771 0.9771 0.9883 0.9883 -0.0112 -1.13%
2025-05-15 012057 鹏华品质成长混合A 0.9883 0.9883 0.9925 0.9925 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 012057 鹏华品质成长混合A 0.9925 0.9925 0.9757 0.9757 0.0168 1.72%
2025-05-13 012057 鹏华品质成长混合A 0.9757 0.9757 0.9760 0.9760 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012057 鹏华品质成长混合A 0.9760 0.9760 0.9681 0.9681 0.0079 0.82%
2025-05-09 012057 鹏华品质成长混合A 0.9681 0.9681 0.9639 0.9639 0.0042 0.44%
2025-05-08 012057 鹏华品质成长混合A 0.9639 0.9639 0.9546 0.9546 0.0093 0.97%
2025-05-07 012057 鹏华品质成长混合A 0.9546 0.9546 0.9524 0.9524 0.0022 0.23%
2025-05-06 012057 鹏华品质成长混合A 0.9524 0.9524 0.9454 0.9454 0.0070 0.74%
2025-04-30 012057 鹏华品质成长混合A 0.9454 0.9454 0.9484 0.9484 -0.0030 -0.32%
2025-04-29 012057 鹏华品质成长混合A 0.9484 0.9484 0.9524 0.9524 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 012057 鹏华品质成长混合A 0.9524 0.9524 0.9502 0.9502 0.0022 0.23%
2025-04-25 012057 鹏华品质成长混合A 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2025-04-24 012057 鹏华品质成长混合A 0.9527 0.9527 0.9514 0.9514 0.0013 0.14%
2025-04-23 012057 鹏华品质成长混合A 0.9514 0.9514 0.9483 0.9483 0.0031 0.33%
2025-04-22 012057 鹏华品质成长混合A 0.9483 0.9483 0.9435 0.9435 0.0048 0.51%
2025-04-21 012057 鹏华品质成长混合A 0.9435 0.9435 0.9461 0.9461 -0.0026 -0.27%
2025-04-18 012057 鹏华品质成长混合A 0.9461 0.9461 0.9468 0.9468 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 012057 鹏华品质成长混合A 0.9468 0.9468 0.9446 0.9446 0.0022 0.23%
2025-04-16 012057 鹏华品质成长混合A 0.9446 0.9446 0.9433 0.9433 0.0013 0.14%
2025-04-15 012057 鹏华品质成长混合A 0.9433 0.9433 0.9364 0.9364 0.0069 0.74%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
1.0049 7.69%
0.9667 7.69%
0.9766 7.69%
宝盈转型动力混合C 1.4256 7.30%
云50ETF 1.3020 7.15%
华夏数字产业混合A 1.4024 6.83%
华夏数字产业混合C 1.3878 6.83%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.2477 9.42%
诺德新生活C 1.2451 9.42%
永赢科技智选混合发起A 1.9261 8.54%
永赢科技智选混合发起C 1.9175 8.54%
中航机遇领航混合发起A 1.8387 8.38%
中航机遇领航混合发起C 1.8171 8.37%
财通智慧成长混合A 1.3189 8.22%
财通智慧成长混合C 1.2644 8.22%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8514 8.16%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8294 8.16%
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