宏利新能源股票C(泰达宏利新能源股票C)基金净值查询(012127)
今天最新净值
1.2157
-0.0121 -0.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2139
0.0282 2.3824%
- 累计净值：1.2157
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4679亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 孙硕
近一月宏利新能源股票C|泰达宏利新能源股票C基金净值查询
近一月,宏利新能源股票C(012127)基金累计收益率-15.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0300 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-12-11 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0220 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0218 |
-1.77% |
|
|
| 2025-12-02 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-11-28 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0172 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0212 |
1.70% |
| 2025-11-26 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0275 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2219 |
1.2219 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0788 |
-6.45% |
| 2025-11-20 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0341 |
-2.62% |
| 2025-11-19 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.3347 |
1.3347 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0780 |
-5.84% |
| 2025-11-17 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0022 |
0.16% |
