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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

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今天最新净值 0.7965 0.0006 0.08% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7851 -0.0114 -1.4354%
  • 累计净值：0.7965
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3289亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮
近半年民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率14.92%
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2025-12-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.7959 0.7959 0.7882 0.7882 0.0077 0.98%
2025-12-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.7882 0.7882 0.7905 0.7905 -0.0023 -0.29%
2025-12-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7905 0.7905 0.7878 0.7878 0.0027 0.34%
2025-12-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7878 0.7878 0.7973 0.7973 -0.0095 -1.19%
2025-12-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7973 0.7973 0.8040 0.8040 -0.0067 -0.83%
2025-12-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8040 0.8040 0.7998 0.7998 0.0042 0.53%
2025-12-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.7998 0.7998 0.7988 0.7988 0.0010 0.13%
2025-12-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.7988 0.7967 0.7967 0.0021 0.26%
2025-12-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2025-12-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.7931 0.7931 0.7866 0.7866 0.0065 0.83%
2025-11-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7866 0.7866 0.7856 0.7856 0.0010 0.13%
2025-11-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.7856 0.7856 0.7827 0.7827 0.0029 0.37%
2025-11-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7827 0.7827 0.7830 0.7830 -0.0003 -0.04%
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2025-11-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.7960 0.7960 0.7850 0.7850 0.0110 1.40%
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2025-10-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7776 0.7776 0.7676 0.7676 0.0100 1.30%
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2025-08-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.7420 0.7420 0.7352 0.7352 0.0068 0.92%
2025-08-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.7352 0.7352 0.7314 0.7314 0.0038 0.52%
2025-08-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.7314 0.7314 0.7324 0.7324 -0.0010 -0.14%
2025-08-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7324 0.7324 0.7312 0.7312 0.0012 0.16%
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2025-07-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7290 0.7290 0.7310 0.7310 -0.0020 -0.27%
2025-07-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7310 0.7310 0.7313 0.7313 -0.0003 -0.04%
2025-07-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7313 0.7313 0.7328 0.7328 -0.0015 -0.20%
2025-07-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7328 0.7328 0.7294 0.7294 0.0034 0.47%
2025-07-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7294 0.7294 0.7265 0.7265 0.0029 0.40%
2025-07-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7265 0.7265 0.7195 0.7195 0.0070 0.97%
2025-07-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.7195 0.7195 0.7150 0.7150 0.0045 0.63%
2025-07-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.7150 0.7150 0.7098 0.7098 0.0052 0.73%
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2025-07-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7124 0.7124 0.7134 0.7134 -0.0010 -0.14%
2025-07-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7134 0.7134 0.7107 0.7107 0.0027 0.38%
2025-07-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.7107 0.7107 0.7061 0.7061 0.0046 0.65%
2025-07-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.7061 0.7061 0.7051 0.7051 0.0010 0.14%
2025-07-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7051 0.7051 0.7018 0.7018 0.0033 0.47%
2025-07-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7018 0.7018 0.7076 0.7076 -0.0058 -0.82%
2025-07-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7076 0.7076 0.7083 0.7083 -0.0007 -0.10%
2025-07-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.7083 0.7083 0.7091 0.7091 -0.0008 -0.11%
2025-07-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.7091 0.7091 0.7102 0.7102 -0.0011 -0.15%
2025-07-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7102 0.7102 0.7088 0.7088 0.0014 0.20%
2025-07-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.7088 0.7088 0.7028 0.7028 0.0060 0.85%
2025-07-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.7028 0.7028 0.7001 0.7001 0.0027 0.39%
2025-06-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7001 0.7001 0.7020 0.7020 -0.0019 -0.27%
2025-06-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.7020 0.7020 0.7025 0.7025 -0.0005 -0.07%
2025-06-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7025 0.7025 0.7024 0.7024 0.0001 0.01%
2025-06-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7024 0.7024 0.6978 0.6978 0.0046 0.66%
2025-06-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.6978 0.6978 0.6918 0.6918 0.0060 0.87%
2025-06-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.6918 0.6918 0.6895 0.6895 0.0023 0.33%
2025-06-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.6895 0.6895 0.6820 0.6820 0.0075 1.10%
2025-06-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.6820 0.6820 0.6905 0.6905 -0.0085 -1.23%
2025-06-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.6905 0.6905 0.6924 0.6924 -0.0019 -0.27%
2025-06-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.6924 0.6924 0.6937 0.6937 -0.0013 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%
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