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博时乐享混合A基金净值查询(012218)

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今天最新净值 0.9758 0.0028 0.29% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9811 0.0066 0.6728%
  • 累计净值：0.9758
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1282亿
  • 最近资产：3.95亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟 陈鹏扬 董阳阳
今年以来博时乐享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,博时乐享混合A(012218)基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012218 博时乐享混合A 0.9745 0.9745 0.9758 0.9758 -0.0013 -0.13%
2025-12-17 012218 博时乐享混合A 0.9758 0.9758 0.9730 0.9730 0.0028 0.29%
2025-12-16 012218 博时乐享混合A 0.9730 0.9730 0.9744 0.9744 -0.0014 -0.14%
2025-12-15 012218 博时乐享混合A 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012218 博时乐享混合A 0.9749 0.9749 0.9734 0.9734 0.0015 0.15%
2025-12-11 012218 博时乐享混合A 0.9734 0.9734 0.9743 0.9743 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 012218 博时乐享混合A 0.9743 0.9743 0.9750 0.9750 -0.0007 -0.07%
2025-12-09 012218 博时乐享混合A 0.9750 0.9750 0.9743 0.9743 0.0007 0.07%
2025-12-08 012218 博时乐享混合A 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2025-12-05 012218 博时乐享混合A 0.9727 0.9727 0.9715 0.9715 0.0012 0.12%
2025-12-04 012218 博时乐享混合A 0.9715 0.9715 0.9710 0.9710 0.0005 0.05%
2025-12-03 012218 博时乐享混合A 0.9710 0.9710 0.9713 0.9713 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012218 博时乐享混合A 0.9713 0.9713 0.9719 0.9719 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 012218 博时乐享混合A 0.9719 0.9719 0.9714 0.9714 0.0005 0.05%
2025-11-28 012218 博时乐享混合A 0.9714 0.9714 0.9702 0.9702 0.0012 0.12%
2025-11-27 012218 博时乐享混合A 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-11-26 012218 博时乐享混合A 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2025-11-25 012218 博时乐享混合A 0.9697 0.9697 0.9666 0.9666 0.0031 0.32%
2025-11-24 012218 博时乐享混合A 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2025-11-21 012218 博时乐享混合A 0.9661 0.9661 0.9744 0.9744 -0.0083 -0.85%
2025-11-20 012218 博时乐享混合A 0.9744 0.9744 0.9769 0.9769 -0.0025 -0.26%
2025-11-19 012218 博时乐享混合A 0.9769 0.9769 0.9766 0.9766 0.0003 0.03%
2025-11-18 012218 博时乐享混合A 0.9766 0.9766 0.9819 0.9819 -0.0053 -0.54%
2025-11-17 012218 博时乐享混合A 0.9819 0.9819 0.9842 0.9842 -0.0023 -0.23%
2025-11-14 012218 博时乐享混合A 0.9842 0.9842 0.9902 0.9902 -0.0060 -0.61%
2025-11-13 012218 博时乐享混合A 0.9902 0.9902 0.9834 0.9834 0.0068 0.69%
2025-11-12 012218 博时乐享混合A 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2025-11-11 012218 博时乐享混合A 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 012218 博时乐享混合A 0.9896 0.9896 0.9920 0.9920 -0.0024 -0.24%
2025-11-07 012218 博时乐享混合A 0.9920 0.9920 0.9937 0.9937 -0.0017 -0.17%
2025-11-06 012218 博时乐享混合A 0.9937 0.9937 0.9873 0.9873 0.0064 0.65%
2025-11-05 012218 博时乐享混合A 0.9873 0.9873 0.9851 0.9851 0.0022 0.22%
2025-11-04 012218 博时乐享混合A 0.9851 0.9851 0.9899 0.9899 -0.0048 -0.48%
2025-11-03 012218 博时乐享混合A 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-10-31 012218 博时乐享混合A 0.9899 0.9899 0.9935 0.9935 -0.0036 -0.36%
2025-10-30 012218 博时乐享混合A 0.9935 0.9935 0.9960 0.9960 -0.0025 -0.25%
2025-10-29 012218 博时乐享混合A 0.9960 0.9960 0.9923 0.9923 0.0037 0.37%
2025-10-28 012218 博时乐享混合A 0.9923 0.9923 0.9943 0.9943 -0.0020 -0.20%
2025-10-27 012218 博时乐享混合A 0.9943 0.9943 0.9916 0.9916 0.0027 0.27%
2025-10-24 012218 博时乐享混合A 0.9916 0.9916 0.9874 0.9874 0.0042 0.43%
2025-10-23 012218 博时乐享混合A 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2025-10-22 012218 博时乐享混合A 0.9891 0.9891 0.9906 0.9906 -0.0015 -0.15%
2025-10-21 012218 博时乐享混合A 0.9906 0.9906 0.9874 0.9874 0.0032 0.32%
2025-10-20 012218 博时乐享混合A 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.29%
2025-10-17 012218 博时乐享混合A 0.9845 0.9845 0.9942 0.9942 -0.0097 -0.98%
2025-10-16 012218 博时乐享混合A 0.9942 0.9942 0.9979 0.9979 -0.0037 -0.37%
2025-10-15 012218 博时乐享混合A 0.9979 0.9979 0.9905 0.9905 0.0074 0.75%
2025-10-14 012218 博时乐享混合A 0.9905 0.9905 0.9999 0.9999 -0.0094 -0.94%
2025-10-13 012218 博时乐享混合A 0.9999 0.9999 1.0049 1.0049 -0.0050 -0.50%
2025-10-10 012218 博时乐享混合A 1.0049 1.0049 1.0113 1.0113 -0.0064 -0.63%
2025-10-09 012218 博时乐享混合A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2025-09-30 012218 博时乐享混合A 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2025-09-29 012218 博时乐享混合A 1.0118 1.0118 1.0053 1.0053 0.0065 0.65%
2025-09-26 012218 博时乐享混合A 1.0053 1.0053 1.0152 1.0152 -0.0099 -0.98%
2025-09-25 012218 博时乐享混合A 1.0152 1.0152 1.0132 1.0132 0.0020 0.20%
2025-09-24 012218 博时乐享混合A 1.0132 1.0132 1.0100 1.0100 0.0032 0.32%
2025-09-23 012218 博时乐享混合A 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2025-09-22 012218 博时乐享混合A 1.0092 1.0092 1.0069 1.0069 0.0023 0.23%
2025-09-19 012218 博时乐享混合A 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 012218 博时乐享混合A 1.0074 1.0074 1.0089 1.0089 -0.0015 -0.15%
2025-09-17 012218 博时乐享混合A 1.0089 1.0089 1.0010 1.0010 0.0079 0.79%
2025-09-16 012218 博时乐享混合A 1.0010 1.0010 0.9961 0.9961 0.0049 0.49%
2025-09-15 012218 博时乐享混合A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2025-09-12 012218 博时乐享混合A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08%
2025-09-11 012218 博时乐享混合A 0.9950 0.9950 0.9899 0.9899 0.0051 0.52%
2025-09-10 012218 博时乐享混合A 0.9899 0.9899 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 012218 博时乐享混合A 0.9906 0.9906 0.9921 0.9921 -0.0015 -0.15%
2025-09-08 012218 博时乐享混合A 0.9921 0.9921 0.9889 0.9889 0.0032 0.32%
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2025-09-04 012218 博时乐享混合A 0.9825 0.9825 0.9861 0.9861 -0.0036 -0.37%
2025-09-03 012218 博时乐享混合A 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2025-09-02 012218 博时乐享混合A 0.9865 0.9865 0.9889 0.9889 -0.0024 -0.24%
2025-09-01 012218 博时乐享混合A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2025-08-29 012218 博时乐享混合A 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 012218 博时乐享混合A 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2025-08-27 012218 博时乐享混合A 0.9876 0.9876 0.9928 0.9928 -0.0052 -0.52%
2025-08-26 012218 博时乐享混合A 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
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2025-08-22 012218 博时乐享混合A 0.9908 0.9908 0.9877 0.9877 0.0031 0.31%
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2025-08-20 012218 博时乐享混合A 0.9886 0.9886 0.9847 0.9847 0.0039 0.40%
2025-08-19 012218 博时乐享混合A 0.9847 0.9847 0.9861 0.9861 -0.0014 -0.14%
2025-08-18 012218 博时乐享混合A 0.9861 0.9861 0.9833 0.9833 0.0028 0.28%
2025-08-15 012218 博时乐享混合A 0.9833 0.9833 0.9806 0.9806 0.0027 0.28%
2025-08-14 012218 博时乐享混合A 0.9806 0.9806 0.9802 0.9802 0.0004 0.04%
2025-08-13 012218 博时乐享混合A 0.9802 0.9802 0.9780 0.9780 0.0022 0.22%
2025-08-12 012218 博时乐享混合A 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2025-08-11 012218 博时乐享混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
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2025-08-07 012218 博时乐享混合A 0.9786 0.9786 0.9788 0.9788 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 012218 博时乐享混合A 0.9788 0.9788 0.9765 0.9765 0.0023 0.24%
2025-08-05 012218 博时乐享混合A 0.9765 0.9765 0.9750 0.9750 0.0015 0.15%
2025-08-04 012218 博时乐享混合A 0.9750 0.9750 0.9738 0.9738 0.0012 0.12%
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2025-07-30 012218 博时乐享混合A 0.9770 0.9770 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10%
2025-07-29 012218 博时乐享混合A 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
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2025-07-25 012218 博时乐享混合A 0.9765 0.9765 0.9784 0.9784 -0.0019 -0.19%
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2025-07-23 012218 博时乐享混合A 0.9771 0.9771 0.9784 0.9784 -0.0013 -0.13%
2025-07-22 012218 博时乐享混合A 0.9784 0.9784 0.9776 0.9776 0.0008 0.08%
2025-07-21 012218 博时乐享混合A 0.9776 0.9776 0.9767 0.9767 0.0009 0.09%
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2025-07-17 012218 博时乐享混合A 0.9762 0.9762 0.9757 0.9757 0.0005 0.05%
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2025-07-15 012218 博时乐享混合A 0.9765 0.9765 0.9761 0.9761 0.0004 0.04%
2025-07-14 012218 博时乐享混合A 0.9761 0.9761 0.9755 0.9755 0.0006 0.06%
2025-07-11 012218 博时乐享混合A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2025-07-10 012218 博时乐享混合A 0.9752 0.9752 0.9748 0.9748 0.0004 0.04%
2025-07-09 012218 博时乐享混合A 0.9748 0.9748 0.9751 0.9751 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 012218 博时乐享混合A 0.9751 0.9751 0.9742 0.9742 0.0009 0.09%
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2025-07-04 012218 博时乐享混合A 0.9731 0.9731 0.9727 0.9727 0.0004 0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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