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鹏扬景润一年持有混合A基金净值查询(012253)

今天最新净值 1.0059 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0037 0.3719%
  • 累计净值:1.0059
  • 成立日期:2021-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2622亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 李沁 李人望
近一季鹏扬景润一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬景润一年持有混合A(012253)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0006 1.0006 0.0016 0.16%
2024-03-27 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-03-26 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0034 1.0034 -0.0024 -0.24%
2024-03-25 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
2024-03-21 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2024-03-20 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0068 1.0068 -0.0009 -0.09%
2024-03-18 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2024-03-15 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-03-14 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2024-03-12 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2024-03-11 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0034 1.0034 0.0014 0.14%
2024-03-08 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0022 1.0022 0.0012 0.12%
2024-03-07 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0038 1.0038 -0.0016 -0.16%
2024-03-06 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0005 1.0005 0.0033 0.33%
2024-03-05 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-03-04 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9978 0.9978 0.0026 0.26%
2024-03-01 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2024-02-29 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27%
2024-02-28 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9973 0.9973 1.0002 1.0002 -0.0029 -0.29%
2024-02-27 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16%
2024-02-26 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2024-02-23 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2024-02-22 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9935 0.9935 0.0031 0.31%
2024-02-21 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9897 0.9897 0.0038 0.38%
2024-02-20 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9874 0.9874 0.0023 0.23%
2024-02-19 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9852 0.9852 0.0022 0.22%
2024-02-08 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9847 0.9847 0.0005 0.05%
2024-02-07 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9798 0.9798 0.0049 0.50%
2024-02-06 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9729 0.9729 0.0069 0.71%
2024-02-05 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%
2024-02-02 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2024-02-01 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9731 0.9731 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9750 0.9750 -0.0019 -0.19%
2024-01-30 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9804 0.9804 -0.0054 -0.55%
2024-01-29 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2024-01-26 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9810 0.9810 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9746 0.9746 0.0064 0.66%
2024-01-24 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9692 0.9692 0.0054 0.56%
2024-01-23 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9661 0.9661 0.0031 0.32%
2024-01-22 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9661 0.9661 0.9736 0.9736 -0.0075 -0.77%
2024-01-19 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9750 0.9750 -0.0014 -0.14%
2024-01-18 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9742 0.9742 0.0008 0.08%
2024-01-17 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9810 0.9810 -0.0068 -0.69%
2024-01-16 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9816 0.9816 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2024-01-12 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9802 0.9802 0.0007 0.07%
2024-01-11 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9792 0.9792 0.0010 0.10%
2024-01-10 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9795 0.9795 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9790 0.9790 0.0005 0.05%
2024-01-08 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9828 0.9828 -0.0038 -0.39%
2024-01-05 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9842 0.9842 -0.0014 -0.14%
2024-01-04 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9848 0.9848 -0.0006 -0.06%
2024-01-03 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9860 0.9860 -0.0012 -0.12%
2024-01-02 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9858 0.9858 0.0002 0.02%
2023-12-29 012253 鹏扬景润一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9828 0.9828 0.0030 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%