南方永元一年持有债券C基金净值查询(012400)

今天最新净值 1.0922 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4294亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近半年南方永元一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方永元一年持有债券C(012400)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0922	1.0922	0.0023	0.21%
2026-09-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0930	1.0930	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2026-09-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.0931	1.0931	1.0945	1.0945	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0958	1.0958	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2026-09-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0963	1.0963	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0940	1.0940	0.0023	0.21%

2026-09-04	012400	南方永元一年持有债券C	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2026-09-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.0937	1.0937	1.0962	1.0962	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.0962	1.0962	1.0973	1.0973	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	012400	南方永元一年持有债券C	1.0973	1.0973	1.0976	1.0976	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0987	1.0987	1.0966	1.0966	0.0021	0.19%
2026-08-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.0966	1.0966	1.0957	1.0957	0.0009	0.08%
2026-08-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-08-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0995	1.0995	-0.0039	-0.35%
2026-08-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.0995	1.0995	1.0988	1.0988	0.0007	0.06%
2026-08-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0988	1.0988	1.0969	1.0969	0.0019	0.17%
2026-08-19	012400	南方永元一年持有债券C	1.0969	1.0969	1.1044	1.1044	-0.0075	-0.68%
2026-08-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.1044	1.1044	1.1050	1.1050	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.1050	1.1050	1.0992	1.0992	0.0058	0.53%

2026-08-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0992	1.0992	1.0972	1.0972	0.0020	0.18%
2026-08-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.0972	1.0972	1.0989	1.0989	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	012400	南方永元一年持有债券C	1.0989	1.0989	1.0970	1.0970	0.0019	0.17%
2026-08-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0996	1.0996	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.0996	1.0996	1.0983	1.0983	0.0013	0.12%
2026-08-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.0983	1.0983	1.0951	1.0951	0.0032	0.29%
2026-08-06	012400	南方永元一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0960	1.0960	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	012400	南方永元一年持有债券C	1.0960	1.0960	1.0917	1.0917	0.0043	0.39%
2026-08-04	012400	南方永元一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0884	1.0884	0.0033	0.30%
2026-08-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.0884	1.0884	1.0895	1.0895	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	012400	南方永元一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0874	1.0874	0.0021	0.19%
2026-07-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.0874	1.0874	1.0906	1.0906	-0.0032	-0.29%
2026-07-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0881	1.0881	0.0025	0.23%
2026-07-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.0881	1.0881	1.0942	1.0942	-0.0061	-0.56%
2026-07-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0905	1.0905	0.0037	0.34%
2026-07-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0936	1.0936	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.0936	1.0936	1.0920	1.0920	0.0016	0.15%
2026-07-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0945	1.0945	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.0945	1.0945	1.0885	1.0885	0.0060	0.55%
2026-07-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0874	1.0874	0.0011	0.10%
2026-07-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.0874	1.0874	1.0959	1.0959	-0.0085	-0.78%
2026-07-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.0959	1.0959	1.0999	1.0999	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0999	1.0999	1.1008	1.1008	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.1008	1.1008	1.0961	1.0961	0.0047	0.43%
2026-07-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.0961	1.0961	1.1010	1.1010	-0.0049	-0.45%
2026-07-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.1010	1.1010	1.1067	1.1067	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.1067	1.1067	1.1019	1.1019	0.0048	0.44%
2026-07-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.1041	1.1041	1.1061	1.1061	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	012400	南方永元一年持有债券C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-07-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.1061	1.1061	1.1037	1.1037	0.0024	0.22%
2026-07-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.1037	1.1037	1.1110	1.1110	-0.0073	-0.66%
2026-07-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1145	1.1145	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.1145	1.1145	1.1096	1.1096	0.0049	0.44%
2026-06-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.1096	1.1096	1.1082	1.1082	0.0014	0.13%
2026-06-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.1082	1.1082	1.1145	1.1145	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.1145	1.1145	1.1116	1.1116	0.0029	0.26%
2026-06-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.1116	1.1116	1.1089	1.1089	0.0027	0.24%
2026-06-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.1089	1.1089	1.1152	1.1152	-0.0063	-0.56%
2026-06-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.1152	1.1152	1.1112	1.1112	0.0040	0.36%
2026-06-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.1112	1.1112	1.1094	1.1094	0.0018	0.16%
2026-06-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.1094	1.1094	1.1072	1.1072	0.0022	0.20%
2026-06-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.1074	1.1074	1.1018	1.1018	0.0056	0.51%
2026-06-12	012400	南方永元一年持有债券C	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2026-06-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.1001	1.1001	1.1023	1.1023	-0.0022	-0.20%
2026-06-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.1023	1.1023	1.1048	1.1048	-0.0025	-0.23%
2026-06-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.1048	1.1048	1.1008	1.1008	0.0040	0.36%
2026-06-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.1008	1.1008	1.1060	1.1060	-0.0052	-0.47%
2026-06-05	012400	南方永元一年持有债券C	1.1060	1.1060	1.1096	1.1096	-0.0036	-0.32%
2026-06-04	012400	南方永元一年持有债券C	1.1096	1.1096	1.1105	1.1105	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.1105	1.1105	1.1099	1.1099	0.0006	0.05%
2026-06-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.1099	1.1099	1.1048	1.1048	0.0051	0.46%
2026-06-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.1048	1.1048	1.1064	1.1064	-0.0016	-0.14%
2026-05-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.1064	1.1064	1.1077	1.1077	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.1077	1.1077	1.1063	1.1063	0.0014	0.13%
2026-05-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.1063	1.1063	1.1080	1.1080	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.1080	1.1080	1.1075	1.1075	0.0005	0.05%
2026-05-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.1075	1.1075	1.1048	1.1048	0.0027	0.24%
2026-05-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.1048	1.1048	1.1011	1.1011	0.0037	0.34%
2026-05-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.1011	1.1011	1.1059	1.1059	-0.0048	-0.43%
2026-05-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-05-19	012400	南方永元一年持有债券C	1.1057	1.1057	1.1038	1.1038	0.0019	0.17%
2026-05-18	012400	南方永元一年持有债券C	1.1038	1.1038	1.1045	1.1045	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.1045	1.1045	1.1071	1.1071	-0.0026	-0.23%
2026-05-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.1071	1.1071	1.1110	1.1110	-0.0039	-0.35%
2026-05-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.1110	1.1110	1.1074	1.1074	0.0036	0.33%
2026-05-12	012400	南方永元一年持有债券C	1.1074	1.1074	1.1070	1.1070	0.0004	0.04%
2026-05-11	012400	南方永元一年持有债券C	1.1070	1.1070	1.1044	1.1044	0.0026	0.24%
2026-05-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.1044	1.1044	1.1059	1.1059	-0.0015	-0.14%
2026-04-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	012400	南方永元一年持有债券C	1.1005	1.1005	1.0970	1.0970	0.0035	0.32%
2026-04-28	012400	南方永元一年持有债券C	1.0970	1.0970	1.0974	1.0974	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	012400	南方永元一年持有债券C	1.0993	1.0993	1.0975	1.0975	0.0018	0.16%
2026-04-21	012400	南方永元一年持有债券C	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%
2026-04-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0972	1.0972	1.0962	1.0962	0.0010	0.09%
2026-04-17	012400	南方永元一年持有债券C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	012400	南方永元一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0921	1.0921	0.0042	0.38%
2026-04-15	012400	南方永元一年持有债券C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-04-14	012400	南方永元一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%
2026-04-13	012400	南方永元一年持有债券C	1.0898	1.0898	1.0907	1.0907	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	012400	南方永元一年持有债券C	1.0907	1.0907	1.0885	1.0885	0.0022	0.20%
2026-04-09	012400	南方永元一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0888	1.0888	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	012400	南方永元一年持有债券C	1.0888	1.0888	1.0812	1.0812	0.0076	0.70%
2026-04-07	012400	南方永元一年持有债券C	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2026-04-03	012400	南方永元一年持有债券C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	012400	南方永元一年持有债券C	1.0806	1.0806	1.0823	1.0823	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	012400	南方永元一年持有债券C	1.0823	1.0823	1.0781	1.0781	0.0042	0.39%
2026-03-31	012400	南方永元一年持有债券C	1.0781	1.0781	1.0795	1.0795	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	012400	南方永元一年持有债券C	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	012400	南方永元一年持有债券C	1.0797	1.0797	1.0778	1.0778	0.0019	0.18%
2026-03-26	012400	南方永元一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0801	1.0801	-0.0023	-0.21%
2026-03-25	012400	南方永元一年持有债券C	1.0801	1.0801	1.0769	1.0769	0.0032	0.30%
2026-03-24	012400	南方永元一年持有债券C	1.0769	1.0769	1.0738	1.0738	0.0031	0.29%
2026-03-23	012400	南方永元一年持有债券C	1.0738	1.0738	1.0797	1.0797	-0.0059	-0.55%
2026-03-20	012400	南方永元一年持有债券C	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	012400	南方永元一年持有债券C	1.0801	1.0801	1.0849	1.0849	-0.0048	-0.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%