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上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)

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今天最新净值 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.8824亿
最近资产：130.44亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳王辉傅芳芳

近一周上银慧嘉利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012465	上银慧嘉利债券	1.0748	1.1648	1.0747	1.1647	0.0001	0.01%
2026-09-16	012465	上银慧嘉利债券	1.0747	1.1647	1.0746	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-15	012465	上银慧嘉利债券	1.0746	1.1646	1.0745	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-14	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0745	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-11	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0745	1.1645	0.0000	0.00%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%