建信汇益一年持有混合A(建信汇益一年持有期混合A)基金净值查询(012485)

今天最新净值 1.0721 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0006 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：2021-11-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6749亿
最近资产：1.79亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳尹润泉杨荔媛

近一月建信汇益一年持有混合A|建信汇益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信汇益一年持有混合A(012485)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0714	1.0714	1.0721	1.0721	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0721	1.0721	1.0730	1.0730	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%
2026-09-11	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.0756	1.0756	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0756	1.0756	1.0772	1.0772	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2026-09-08	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0764	1.0764	0.0008	0.07%
2026-09-07	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0764	1.0764	1.0781	1.0781	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0781	1.0781	1.0762	1.0762	0.0019	0.18%

2026-09-03	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-09-02	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0760	1.0760	1.0776	1.0776	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-08-31	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0774	1.0774	1.0784	1.0784	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2026-08-27	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
2026-08-26	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0772	1.0772	0.0006	0.06%
2026-08-25	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-08-20	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0776	1.0776	1.0766	1.0766	0.0010	0.09%
2026-08-19	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0766	1.0766	1.0770	1.0770	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%