中银内核驱动股票C基金净值查询(012600)
今天最新净值
0.6756
-0.0091 -1.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6847
-0.0060 -0.8693%
- 累计净值：0.6756
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7824亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 杨亦然
近一月,中银内核驱动股票C(012600)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0151 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0091 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0086 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0068 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0042 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0037 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6932 |
0.6932 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0088 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0043 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0109 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0091 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0176 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0096 |
-1.39% |
