鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF))基金净值查询(012783)

今天最新净值 1.1113 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1114 0.0001 0.0053%

累计净值：1.1113
成立日期：2021-08-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5131亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：赵强孙博斐

近半年鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A|鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累计收益率13.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1113	1.1113	-0.0046	-0.41%
2025-12-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1095	1.1095	0.0031	0.28%
2025-12-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1112	1.1112	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2025-12-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1129	1.1129	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2025-12-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1090	1.1090	0.0029	0.26%
2025-12-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1098	1.1098	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1113	1.1113	-0.0015	-0.13%

2025-12-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1131	1.1131	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1106	1.1106	0.0025	0.23%
2025-11-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1085	1.1085	0.0021	0.19%
2025-11-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-11-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1084	1.1084	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1049	1.1049	0.0035	0.32%
2025-11-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1039	1.1039	0.0010	0.09%
2025-11-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1126	1.1126	-0.0087	-0.78%
2025-11-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1147	1.1147	-0.0021	-0.19%
2025-11-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1138	1.1138	0.0009	0.08%
2025-11-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1182	1.1182	-0.0044	-0.39%
2025-11-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1208	1.1208	-0.0026	-0.23%
2025-11-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1254	1.1254	-0.0046	-0.41%
2025-11-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1208	1.1208	0.0046	0.41%
2025-11-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1212	1.1212	-0.0004	-0.04%

2025-11-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1221	1.1221	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1194	1.1194	0.0027	0.24%
2025-11-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1157	1.1157	0.0038	0.34%
2025-11-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1141	1.1141	0.0016	0.14%
2025-11-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1176	1.1176	-0.0035	-0.31%
2025-11-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1160	1.1160	0.0016	0.14%
2025-10-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1170	1.1170	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1192	1.1192	-0.0022	-0.20%
2025-10-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1151	1.1151	0.0041	0.37%
2025-10-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1173	1.1173	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1130	1.1130	0.0043	0.39%
2025-10-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%
2025-10-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2025-10-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1124	1.1124	-0.0027	-0.24%
2025-10-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1075	1.1075	0.0049	0.44%
2025-10-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1131	1.1131	-0.0054	-0.49%
2025-10-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1077	1.1077	0.0057	0.51%
2025-10-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1152	1.1152	-0.0075	-0.67%
2025-10-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2025-10-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1239	1.1239	-0.0089	-0.79%
2025-09-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1142	1.1142	-0.0050	-0.45%
2025-09-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1124	1.1124	0.0018	0.16%
2025-09-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1085	1.1085	0.0039	0.35%
2025-09-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1097	1.1097	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1065	1.1065	0.0032	0.29%
2025-09-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1074	1.1074	-0.0009	-0.08%
2025-09-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1065	1.1065	0.0016	0.14%
2025-09-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1070	1.1070	-0.0005	-0.05%
2025-09-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2025-09-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.0989	1.0989	0.0080	0.73%
2025-09-10	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0984	1.0984	0.0005	0.05%
2025-09-09	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.1008	1.1008	-0.0024	-0.22%
2025-09-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1010	1.1010	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0903	1.0903	0.0107	0.98%
2025-09-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.1008	1.1008	-0.0105	-0.95%
2025-09-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1023	1.1023	-0.0015	-0.14%
2025-09-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1095	1.1095	-0.0072	-0.65%
2025-09-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1053	1.1053	0.0042	0.38%
2025-08-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2025-08-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.0953	1.0953	0.0092	0.84%
2025-08-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.1046	1.1046	-0.0093	-0.84%
2025-08-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1077	1.1077	-0.0031	-0.28%
2025-08-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.0945	1.0945	0.0132	1.21%
2025-08-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0761	1.0761	0.0184	1.71%
2025-08-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0768	1.0768	-0.0007	-0.07%
2025-08-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0697	1.0697	0.0071	0.66%
2025-08-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0602	1.0602	0.0099	0.93%
2025-08-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0499	1.0499	0.0103	0.98%
2025-08-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0547	1.0547	-0.0048	-0.46%
2025-08-13	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0444	1.0444	0.0103	0.99%
2025-08-12	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0407	1.0407	0.0037	0.36%
2025-08-11	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0343	1.0343	0.0064	0.62%
2025-08-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%
2025-08-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2025-08-06	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0321	1.0321	0.0051	0.49%
2025-08-05	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0273	1.0273	0.0048	0.47%
2025-08-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0201	1.0201	0.0072	0.71%
2025-08-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0222	1.0222	-0.0021	-0.21%
2025-07-31	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0304	1.0304	-0.0082	-0.80%
2025-07-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0340	1.0340	-0.0036	-0.35%
2025-07-29	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0294	1.0294	0.0046	0.45%
2025-07-28	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2025-07-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0273	1.0273	0.0018	0.18%
2025-07-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0210	1.0210	0.0063	0.62%
2025-07-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0179	1.0179	0.0033	0.32%
2025-07-21	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0127	1.0127	0.0052	0.51%
2025-07-18	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0101	1.0101	0.0026	0.26%
2025-07-17	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0038	1.0038	0.0063	0.63%
2025-07-16	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2025-07-15	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0032	1.0032	-0.0005	-0.05%
2025-07-14	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2025-07-08	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9935	0.9935	0.0072	0.72%
2025-07-07	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9955	0.9955	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9918	0.9918	0.0037	0.37%
2025-07-02	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9963	0.9963	-0.0045	-0.45%
2025-07-01	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9939	0.9939	0.0024	0.24%
2025-06-30	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9894	0.9894	0.0045	0.45%
2025-06-27	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9890	0.9890	0.0004	0.04%
2025-06-26	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9904	0.9904	-0.0014	-0.14%
2025-06-25	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9816	0.9816	0.0088	0.90%
2025-06-24	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9739	0.9739	0.0077	0.79%
2025-06-23	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9699	0.9699	0.0040	0.41%
2025-06-20	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9699	0.9699	0.9713	0.9713	-0.0014	-0.14%
2025-06-19	012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9778	0.9778	-0.0065	-0.66%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%