国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询(012817)
今天最新净值
0.7247
0.0086 1.2000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7057
-0.0008 -0.1102%
- 累计净值：0.7247
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1635亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为
近一季,国泰致和两年封闭运作混合C(012817)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0076 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0265 |
3.91% |
| 2024-04-16 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0238 |
-3.39% |
| 2024-04-15 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-12 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-04-11 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0121 |
-1.71% |
| 2024-04-09 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0027 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-08 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0135 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0075 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0110 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0171 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0201 |
-2.80% |
| 2024-03-22 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0086 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0086 |
1.20% |
|
|
| 2024-03-14 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0105 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0155 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0122 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7120 |
0.7120 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0144 |
2.06% |
| 2024-03-01 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0249 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0308 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0116 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0060 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0070 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0190 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0143 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0366 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0170 |
-2.79% |
| 2024-02-02 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0136 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0098 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0104 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0124 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0077 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0160 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
012817 |
国泰致和两年封闭运作混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0015 |
0.23% |
