兴业嘉鸿一年定开债发起式(兴业嘉鸿一年定开债券发起式)基金净值查询(013213)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1313
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.7599亿
- 最近资产：50.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲 雷志强
近一月兴业嘉鸿一年定开债发起式|兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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| 2026-09-16 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.1313 |
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1.1312 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0897 |
1.1312 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0896 |
1.1311 |
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1.1310 |
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| 2026-09-11 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0894 |
1.1309 |
1.0894 |
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| 2026-09-07 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0894 |
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1.1307 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.1306 |
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|
|
| 2026-09-03 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.1306 |
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1.1305 |
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| 2026-09-02 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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| 2026-09-01 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.1304 |
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1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.0886 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0886 |
1.1301 |
1.0887 |
1.1302 |
-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.0888 |
1.1303 |
-0.0001 |
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| 2026-08-26 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0888 |
1.1303 |
1.0888 |
1.1303 |
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| 2026-08-25 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0888 |
1.1303 |
1.0888 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
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1.1303 |
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1.1301 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0886 |
1.1301 |
1.0887 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0887 |
1.1302 |
1.0888 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0888 |
1.1303 |
1.0887 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013213 |
兴业嘉鸿一年定开债发起式 |
1.0887 |
1.1302 |
1.0885 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
