富国中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(013276)
今天最新净值
0.8540
0.0060 0.7100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7908
-0.0042 -0.5306%
- 累计净值：0.8540
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.6115亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一季,富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0150 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0140 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0130 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0140 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0140 |
-1.71% |
|
|
| 2024-04-03 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0150 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0250 |
-2.94% |
| 2024-03-22 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0150 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0180 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0080 |
-0.93% |
|
|
| 2024-03-13 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-03-12 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0120 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0160 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0130 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0140 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-02-23 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0100 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2024-02-08 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8240 |
0.8240 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0420 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0150 |
-1.88% |
| 2024-02-02 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0160 |
-1.97% |
| 2024-02-01 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0100 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0150 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0330 |
4.08% |
| 2024-01-23 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.8080 |
0.8080 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0150 |
1.89% |
| 2024-01-22 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0180 |
-2.22% |
