富国中证全指证券公司指数(LOF)C(富国中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013276)

今天最新净值 0.9890 -0.0050 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 -0.0032 -0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9890
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.6710亿
最近资产：4.20亿元
基金公司：
基金经理：王保合

近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9940	0.9940	0.9890	0.9890	0.0050	0.51%
2026-09-15	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9890	0.9890	0.9940	0.9940	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9940	0.9940	0.9980	0.9980	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9980	0.9980	1.0280	1.0280	-0.0300	-3.01%
2026-09-10	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0280	1.0280	1.0200	1.0200	0.0080	0.78%
2026-09-09	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0200	1.0200	1.0220	1.0220	-0.0020	-0.20%
2026-09-08	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0220	1.0220	1.0270	1.0270	-0.0050	-0.49%
2026-09-07	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0410	1.0410	-0.0140	-1.36%
2026-09-04	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0410	1.0410	1.0350	1.0350	0.0060	0.58%
2026-09-03	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0260	1.0260	0.0090	0.88%

2026-09-02	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0260	1.0260	1.0470	1.0470	-0.0210	-2.05%
2026-09-01	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0470	1.0470	1.0410	1.0410	0.0060	0.58%
2026-08-31	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-08-28	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0400	1.0400	1.0420	1.0420	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0310	1.0310	0.0110	1.07%
2026-08-26	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0310	1.0310	1.0050	1.0050	0.0260	2.59%
2026-08-25	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0050	1.0050	1.0070	1.0070	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0070	1.0070	1.0030	1.0030	0.0040	0.40%
2026-08-21	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2026-08-20	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0030	1.0030	1.0160	1.0160	-0.0130	-1.28%
2026-08-18	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0160	1.0160	1.0300	1.0300	-0.0140	-1.38%
2026-08-17	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0230	1.0230	0.0070	0.68%
2026-08-14	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0230	1.0230	1.0370	1.0370	-0.0140	-1.37%
2026-08-13	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0330	1.0330	0.0040	0.39%

2026-08-12	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0330	1.0330	1.0290	1.0290	0.0040	0.39%
2026-08-11	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0290	1.0290	1.0360	1.0360	-0.0070	-0.68%
2026-08-10	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0320	1.0320	0.0040	0.39%
2026-08-07	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2026-08-06	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0320	1.0320	1.0440	1.0440	-0.0120	-1.16%
2026-08-05	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%
2026-08-04	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0380	1.0380	1.0400	1.0400	-0.0020	-0.19%
2026-08-03	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0400	1.0400	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0410	1.0410	1.0430	1.0430	-0.0020	-0.19%
2026-07-30	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2026-07-29	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0260	1.0260	0.0160	1.56%
2026-07-28	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0260	1.0260	1.0400	1.0400	-0.0140	-1.35%
2026-07-27	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0400	1.0400	1.0360	1.0360	0.0040	0.39%
2026-07-24	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0610	1.0610	-0.0250	-2.36%
2026-07-23	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0610	1.0610	1.0490	1.0490	0.0120	1.14%
2026-07-22	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0490	1.0490	1.0550	1.0550	-0.0060	-0.57%
2026-07-21	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0540	1.0540	0.0010	0.09%
2026-07-20	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0540	1.0540	1.0330	1.0330	0.0210	2.03%
2026-07-17	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0330	1.0330	1.0470	1.0470	-0.0140	-1.34%
2026-07-16	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0470	1.0470	1.0640	1.0640	-0.0170	-1.60%
2026-07-15	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0640	1.0640	1.0390	1.0390	0.0250	2.41%
2026-07-14	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0360	1.0360	0.0030	0.29%
2026-07-13	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0450	1.0450	-0.0090	-0.86%
2026-07-10	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0660	1.0660	-0.0210	-1.97%
2026-07-09	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0660	1.0660	1.0450	1.0450	0.0210	2.01%
2026-07-08	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0580	1.0580	-0.0130	-1.23%
2026-07-07	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0580	1.0580	1.0890	1.0890	-0.0310	-2.93%
2026-07-06	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0890	1.0890	1.0840	1.0840	0.0050	0.46%
2026-07-03	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0840	1.0840	1.0780	1.0780	0.0060	0.56%
2026-07-02	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0780	1.0780	1.1030	1.1030	-0.0250	-2.27%
2026-07-01	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1030	1.1030	1.0570	1.0570	0.0460	4.35%
2026-06-30	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%
2026-06-29	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0550	1.0550	1.0420	1.0420	0.0130	1.25%
2026-06-26	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0790	1.0790	-0.0370	-3.43%
2026-06-25	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0790	1.0790	1.0450	1.0450	0.0340	3.25%
2026-06-24	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	1.0450	1.0640	1.0640	-0.0190	-1.82%
2026-06-23	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0640	1.0640	1.0610	1.0610	0.0030	0.28%
2026-06-22	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0610	1.0610	0.9910	0.9910	0.0700	7.06%
2026-06-18	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9910	0.9910	1.0200	1.0200	-0.0290	-2.93%
2026-06-17	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%