国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013306)

今天最新净值 0.6034 0.0185 3.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6034
成立日期：2021-08-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4351亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

近一季国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询

近一季,国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6034	0.6034	0.5849	0.5849	0.0185	3.16%
2024-04-25	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5849	0.5849	0.5874	0.5874	-0.0025	-0.43%
2024-04-24	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5874	0.5874	0.5827	0.5827	0.0047	0.81%
2024-04-23	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5827	0.5827	0.5836	0.5836	-0.0009	-0.15%
2024-04-22	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5836	0.5836	0.5853	0.5853	-0.0017	-0.29%
2024-04-19	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5853	0.5853	0.5959	0.5959	-0.0106	-1.78%
2024-04-18	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5959	0.5959	0.6004	0.6004	-0.0045	-0.75%
2024-04-17	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6004	0.6004	0.5902	0.5902	0.0102	1.73%
2024-04-16	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5902	0.5902	0.5994	0.5994	-0.0092	-1.53%
2024-04-15	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5994	0.5994	0.5892	0.5892	0.0102	1.73%

2024-04-12	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5892	0.5892	0.5912	0.5912	-0.0020	-0.34%
2024-04-11	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5912	0.5912	0.5920	0.5920	-0.0008	-0.14%
2024-04-10	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5920	0.5920	0.6020	0.6020	-0.0100	-1.66%
2024-04-09	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6020	0.6020	0.5970	0.5970	0.0050	0.84%
2024-04-08	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5970	0.5970	0.6065	0.6065	-0.0095	-1.57%
2024-04-03	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6065	0.6065	0.6144	0.6144	-0.0079	-1.29%
2024-04-02	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6144	0.6144	0.6192	0.6192	-0.0048	-0.78%
2024-04-01	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6192	0.6192	0.6062	0.6062	0.0130	2.14%
2024-03-29	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6062	0.6062	0.6042	0.6042	0.0020	0.33%
2024-03-28	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6042	0.6042	0.5988	0.5988	0.0054	0.90%
2024-03-27	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5988	0.5988	0.6128	0.6128	-0.0140	-2.28%
2024-03-26	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6128	0.6128	0.6150	0.6150	-0.0022	-0.36%
2024-03-25	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6150	0.6150	0.6234	0.6234	-0.0084	-1.35%
2024-03-22	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6234	0.6234	0.6303	0.6303	-0.0069	-1.09%
2024-03-21	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6303	0.6303	0.6358	0.6358	-0.0055	-0.87%

2024-03-20	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6358	0.6358	0.6362	0.6362	-0.0004	-0.06%
2024-03-19	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6362	0.6362	0.6447	0.6447	-0.0085	-1.32%
2024-03-18	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6447	0.6447	0.6316	0.6316	0.0131	2.07%
2024-03-15	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6316	0.6316	0.6319	0.6319	-0.0003	-0.05%
2024-03-14	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6319	0.6319	0.6370	0.6370	-0.0051	-0.80%
2024-03-13	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6370	0.6370	0.6393	0.6393	-0.0023	-0.36%
2024-03-12	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6393	0.6393	0.6375	0.6375	0.0018	0.28%
2024-03-11	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6375	0.6375	0.6178	0.6178	0.0197	3.19%
2024-03-08	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6178	0.6178	0.6112	0.6112	0.0066	1.08%
2024-03-07	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6112	0.6112	0.6234	0.6234	-0.0122	-1.96%
2024-03-06	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6234	0.6234	0.6251	0.6251	-0.0017	-0.27%
2024-03-05	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6251	0.6251	0.6237	0.6237	0.0014	0.22%
2024-03-04	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6237	0.6237	0.6193	0.6193	0.0044	0.71%
2024-03-01	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6193	0.6193	0.6125	0.6125	0.0068	1.11%
2024-02-29	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6125	0.6125	0.5921	0.5921	0.0204	3.45%
2024-02-28	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5921	0.5921	0.6059	0.6059	-0.0138	-2.28%
2024-02-27	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.6059	0.6059	0.5903	0.5903	0.0156	2.64%
2024-02-26	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5903	0.5903	0.5903	0.5903	0.0000	0.00%
2024-02-23	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5903	0.5903	0.5913	0.5913	-0.0010	-0.17%
2024-02-22	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5913	0.5913	0.5885	0.5885	0.0028	0.48%
2024-02-21	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5885	0.5885	0.5878	0.5878	0.0007	0.12%
2024-02-20	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5878	0.5878	0.5893	0.5893	-0.0015	-0.25%
2024-02-19	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5893	0.5893	0.5780	0.5780	0.0113	1.96%
2024-02-08	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5780	0.5780	0.5722	0.5722	0.0058	1.01%
2024-02-07	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5722	0.5722	0.5632	0.5632	0.0090	1.60%
2024-02-06	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5632	0.5632	0.5360	0.5360	0.0272	5.07%
2024-02-05	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5360	0.5360	0.5280	0.5280	0.0080	1.52%
2024-02-02	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5280	0.5280	0.5398	0.5398	-0.0118	-2.19%
2024-02-01	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5398	0.5398	0.5340	0.5340	0.0058	1.09%
2024-01-31	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5340	0.5340	0.5359	0.5359	-0.0019	-0.35%
2024-01-30	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5359	0.5359	0.5508	0.5508	-0.0149	-2.71%
2024-01-29	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5508	0.5508	0.5705	0.5705	-0.0197	-3.45%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%