易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.3332 -0.0323 -2.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3332
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：77.18亿元
基金公司：
基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

今年以来易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率18.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3104	1.3104	1.3332	1.3332	-0.0228	-1.71%
2025-12-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3332	1.3332	1.3655	1.3655	-0.0323	-2.37%
2025-12-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3435	1.3435	0.0220	1.64%
2025-12-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3553	1.3553	-0.0118	-0.87%
2025-12-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3495	1.3495	0.0058	0.43%
2025-12-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3495	1.3495	1.3737	1.3737	-0.0242	-1.76%
2025-12-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3737	1.3737	0.0000	0.00%
2025-12-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3628	1.3628	0.0109	0.80%
2025-12-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3628	1.3628	1.3436	1.3436	0.0192	1.43%
2025-12-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3436	1.3436	1.3641	1.3641	-0.0205	-1.50%

2025-12-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3688	1.3688	-0.0047	-0.34%
2025-12-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3688	1.3688	1.3608	1.3608	0.0080	0.59%
2025-11-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3608	1.3608	1.3606	1.3606	0.0002	0.01%
2025-11-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3606	1.3606	1.3662	1.3662	-0.0056	-0.41%
2025-11-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3662	1.3662	1.3638	1.3638	0.0024	0.18%
2025-11-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3490	1.3490	0.0148	1.10%
2025-11-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3155	1.3155	0.0335	2.55%
2025-11-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3155	1.3155	1.3570	1.3570	-0.0415	-3.06%
2025-11-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3570	1.3570	1.3637	1.3637	-0.0067	-0.49%
2025-11-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3637	1.3637	1.3744	1.3744	-0.0107	-0.78%
2025-11-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3744	1.3744	1.4001	1.4001	-0.0257	-1.84%
2025-11-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4001	1.4001	1.4133	1.4133	-0.0132	-0.93%
2025-11-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4133	1.4133	1.4524	1.4524	-0.0391	-2.69%
2025-11-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4524	1.4524	1.4407	1.4407	0.0117	0.81%
2025-11-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4407	1.4407	1.4387	1.4387	0.0020	0.14%

2025-11-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4387	1.4387	1.4362	1.4362	0.0025	0.17%
2025-11-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4362	1.4362	1.4179	1.4179	0.0183	1.29%
2025-11-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4179	1.4179	1.4436	1.4436	-0.0257	-1.78%
2025-11-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4436	1.4436	1.4077	1.4077	0.0359	2.55%
2025-11-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4077	1.4077	1.4150	1.4150	-0.0073	-0.52%
2025-11-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4150	1.4150	1.4393	1.4393	-0.0243	-1.69%
2025-11-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4393	1.4393	1.4372	1.4372	0.0021	0.15%
2025-10-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4372	1.4372	1.4700	1.4700	-0.0328	-2.23%
2025-10-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4700	1.4700	1.4792	1.4792	-0.0092	-0.62%
2025-10-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4792	1.4792	1.4797	1.4797	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4980	1.4980	-0.0183	-1.22%
2025-10-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4980	1.4980	1.4729	1.4729	0.0251	1.70%
2025-10-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4729	1.4729	1.4479	1.4479	0.0250	1.73%
2025-10-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4479	1.4479	1.4418	1.4418	0.0061	0.42%
2025-10-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4418	1.4418	1.4609	1.4609	-0.0191	-1.31%
2025-10-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4609	1.4609	1.4447	1.4447	0.0162	1.12%
2025-10-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4447	1.4447	1.4047	1.4047	0.0400	2.85%
2025-10-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4047	1.4047	1.4610	1.4610	-0.0563	-3.85%
2025-10-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4610	1.4610	1.4780	1.4780	-0.0170	-1.15%
2025-10-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4780	1.4780	1.4434	1.4434	0.0346	2.40%
2025-10-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4434	1.4434	1.4933	1.4933	-0.0499	-3.34%
2025-10-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4933	1.4933	1.5199	1.5199	-0.0266	-1.75%
2025-10-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5199	1.5199	1.5703	1.5703	-0.0504	-3.21%
2025-10-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5703	1.5703	1.5681	1.5681	0.0022	0.14%
2025-09-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5681	1.5681	1.5373	1.5373	0.0308	2.00%
2025-09-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5373	1.5373	1.5086	1.5086	0.0287	1.90%
2025-09-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5086	1.5086	1.5517	1.5517	-0.0431	-2.78%
2025-09-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5517	1.5517	1.5381	1.5381	0.0136	0.88%
2025-09-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5381	1.5381	1.5031	1.5031	0.0350	2.33%
2025-09-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5031	1.5031	1.5250	1.5250	-0.0219	-1.44%
2025-09-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5250	1.5250	1.5326	1.5326	-0.0076	-0.50%
2025-09-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5326	1.5326	1.5264	1.5264	0.0062	0.41%
2025-09-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5264	1.5264	1.5386	1.5386	-0.0122	-0.79%
2025-09-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5386	1.5386	1.4809	1.4809	0.0577	3.90%
2025-09-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4809	1.4809	1.4737	1.4737	0.0072	0.49%
2025-09-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4737	1.4737	1.4591	1.4591	0.0146	1.00%
2025-09-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4591	1.4591	1.4367	1.4367	0.0224	1.56%
2025-09-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4367	1.4367	1.4405	1.4405	-0.0038	-0.26%
2025-09-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4405	1.4405	1.4221	1.4221	0.0184	1.29%
2025-09-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4221	1.4221	1.4045	1.4045	0.0176	1.25%
2025-09-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4045	1.4045	1.3894	1.3894	0.0151	1.09%
2025-09-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3894	1.3894	1.3645	1.3645	0.0249	1.82%
2025-09-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3645	1.3645	1.3885	1.3885	-0.0240	-1.73%
2025-09-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3885	1.3885	1.3999	1.3999	-0.0114	-0.81%
2025-09-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3999	1.3999	1.4162	1.4162	-0.0163	-1.15%
2025-09-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4162	1.4162	1.3875	1.3875	0.0287	2.07%
2025-08-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3875	1.3875	1.3823	1.3823	0.0052	0.38%
2025-08-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3823	1.3823	1.3952	1.3952	-0.0129	-0.92%
2025-08-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3952	1.3952	1.4126	1.4126	-0.0174	-1.23%
2025-08-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4126	1.4126	1.4214	1.4214	-0.0088	-0.62%
2025-08-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4214	1.4214	1.3831	1.3831	0.0383	2.77%
2025-08-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3831	1.3831	1.3484	1.3484	0.0347	2.57%
2025-08-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3484	1.3484	1.3616	1.3616	-0.0132	-0.97%
2025-08-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3616	1.3616	1.3586	1.3586	0.0030	0.22%
2025-08-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3586	1.3586	1.3655	1.3655	-0.0069	-0.51%
2025-08-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3569	1.3569	0.0086	0.63%
2025-08-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3569	1.3569	1.3625	1.3625	-0.0056	-0.41%
2025-08-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3625	1.3625	1.3754	1.3754	-0.0129	-0.94%
2025-08-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3754	1.3754	1.3326	1.3326	0.0428	3.21%
2025-08-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3326	1.3326	1.3372	1.3372	-0.0046	-0.34%
2025-08-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3372	1.3372	1.3371	1.3371	0.0001	0.01%
2025-08-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3371	1.3371	1.3564	1.3564	-0.0193	-1.42%
2025-08-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3564	1.3564	1.3541	1.3541	0.0023	0.17%
2025-08-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3541	1.3541	1.3510	1.3510	0.0031	0.23%
2025-08-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3510	1.3510	1.3427	1.3427	0.0083	0.62%
2025-08-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3427	1.3427	1.3249	1.3249	0.0178	1.34%
2025-08-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3249	1.3249	1.3384	1.3384	-0.0135	-1.01%
2025-07-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3384	1.3384	1.3464	1.3464	-0.0080	-0.59%
2025-07-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3464	1.3464	1.3822	1.3822	-0.0358	-2.59%
2025-07-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3822	1.3822	1.3861	1.3861	-0.0039	-0.28%
2025-07-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3861	1.3861	1.3884	1.3884	-0.0023	-0.17%
2025-07-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3884	1.3884	1.4031	1.4031	-0.0147	-1.05%
2025-07-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4031	1.4031	1.4044	1.4044	-0.0013	-0.09%
2025-07-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4044	1.4044	1.3730	1.3730	0.0314	2.29%
2025-07-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3730	1.3730	1.3694	1.3694	0.0036	0.26%
2025-07-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3694	1.3694	1.3583	1.3583	0.0111	0.82%
2025-07-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3583	1.3583	1.3363	1.3363	0.0220	1.65%
2025-07-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3363	1.3363	1.3306	1.3306	0.0057	0.43%
2025-07-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3327	1.3327	-0.0021	-0.16%
2025-07-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3327	1.3327	1.2985	1.2985	0.0342	2.63%
2025-07-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2985	1.2985	1.2901	1.2901	0.0084	0.65%
2025-07-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2901	1.2901	1.2835	1.2835	0.0066	0.51%
2025-07-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2835	1.2835	1.2876	1.2876	-0.0041	-0.32%
2025-07-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2876	1.2876	1.3095	1.3095	-0.0219	-1.67%
2025-07-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3095	1.3095	1.2865	1.2865	0.0230	1.79%
2025-07-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2865	1.2865	1.2843	1.2843	0.0022	0.17%
2025-07-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2843	1.2843	1.2878	1.2878	-0.0035	-0.27%
2025-07-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2878	1.2878	1.2965	1.2965	-0.0087	-0.67%
2025-07-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2965	1.2965	1.3044	1.3044	-0.0079	-0.61%
2025-07-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3044	1.3044	1.3053	1.3053	-0.0009	-0.07%
2025-06-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3053	1.3053	1.3150	1.3150	-0.0097	-0.74%
2025-06-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3150	1.3150	1.3153	1.3153	-0.0003	-0.02%
2025-06-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3153	1.3153	1.3193	1.3193	-0.0040	-0.30%
2025-06-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3193	1.3193	1.3045	1.3045	0.0148	1.13%
2025-06-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3045	1.3045	1.2795	1.2795	0.0250	1.95%
2025-06-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2795	1.2795	1.2666	1.2666	0.0129	1.02%
2025-06-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2666	1.2666	1.2570	1.2570	0.0096	0.76%
2025-06-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2570	1.2570	1.2867	1.2867	-0.0297	-2.31%
2025-06-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2867	1.2867	1.3049	1.3049	-0.0182	-1.39%
2025-06-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3049	1.3049	1.3076	1.3076	-0.0027	-0.21%
2025-06-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3076	1.3076	1.2932	1.2932	0.0144	1.11%
2025-06-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2932	1.2932	1.3152	1.3152	-0.0220	-1.67%
2025-06-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3152	1.3152	1.3439	1.3439	-0.0287	-2.14%
2025-06-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3439	1.3439	1.3293	1.3293	0.0146	1.10%
2025-06-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3293	1.3293	1.3383	1.3383	-0.0090	-0.67%
2025-06-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3043	1.3043	0.0340	2.61%
2025-06-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3043	1.3043	1.3144	1.3144	-0.0101	-0.77%
2025-06-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3144	1.3144	1.2911	1.2911	0.0233	1.80%
2025-06-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2911	1.2911	1.2838	1.2838	0.0073	0.57%
2025-06-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2838	1.2838	1.2793	1.2793	0.0045	0.35%
2025-05-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2793	1.2793	1.3112	1.3112	-0.0319	-2.43%
2025-05-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3112	1.3112	1.2806	1.2806	0.0306	2.39%
2025-05-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2806	1.2806	1.2825	1.2825	-0.0019	-0.15%
2025-05-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2825	1.2825	1.2762	1.2762	0.0063	0.49%
2025-05-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2762	1.2762	1.2996	1.2996	-0.0234	-1.80%
2025-05-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2996	1.2996	1.3010	1.3010	-0.0014	-0.11%
2025-05-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3010	1.3010	1.3227	1.3227	-0.0217	-1.64%
2025-05-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3227	1.3227	1.3171	1.3171	0.0056	0.43%
2025-05-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3171	1.3171	1.3034	1.3034	0.0137	1.05%
2025-05-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3034	1.3034	1.3117	1.3117	-0.0083	-0.63%
2025-05-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3117	1.3117	1.3157	1.3157	-0.0040	-0.30%
2025-05-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3157	1.3157	1.3366	1.3366	-0.0209	-1.56%
2025-05-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3366	1.3366	1.3118	1.3118	0.0248	1.89%
2025-05-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3567	1.3567	-0.0449	-3.31%
2025-05-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3567	1.3567	1.2957	1.2957	0.0610	4.71%
2025-05-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2957	1.2957	1.3086	1.3086	-0.0129	-0.99%
2025-05-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3086	1.3086	1.3019	1.3019	0.0067	0.51%
2025-05-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3019	1.3019	1.3114	1.3114	-0.0095	-0.72%
2025-05-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3114	1.3114	1.2746	1.2746	0.0368	2.89%
2025-04-30	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2746	1.2746	1.2593	1.2593	0.0153	1.21%
2025-04-29	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2593	1.2593	1.2523	1.2523	0.0070	0.56%
2025-04-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2523	1.2523	1.2509	1.2509	0.0014	0.11%
2025-04-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2509	1.2509	1.2499	1.2499	0.0010	0.08%
2025-04-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2499	1.2499	1.2682	1.2682	-0.0183	-1.44%
2025-04-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2682	1.2682	1.2316	1.2316	0.0366	2.97%
2025-04-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2316	1.2316	1.2287	1.2287	0.0029	0.24%
2025-04-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2287	1.2287	1.2284	1.2284	0.0003	0.02%
2025-04-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2293	1.2293	-0.0009	-0.07%
2025-04-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2293	1.2293	1.2103	1.2103	0.0190	1.57%
2025-04-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2103	1.2103	1.2531	1.2531	-0.0428	-3.42%
2025-04-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2531	1.2531	1.2611	1.2611	-0.0080	-0.63%
2025-04-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2611	1.2611	1.2335	1.2335	0.0276	2.24%
2025-04-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2335	1.2335	1.2137	1.2137	0.0198	1.63%
2025-04-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2137	1.2137	1.1846	1.1846	0.0291	2.46%
2025-04-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1846	1.1846	1.1539	1.1539	0.0307	2.66%
2025-04-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1539	1.1539	1.1140	1.1140	0.0399	3.58%
2025-04-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1140	1.1140	1.3234	1.3234	-0.2094	-15.82%
2025-04-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3234	1.3234	1.3491	1.3491	-0.0257	-1.90%
2025-04-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3491	1.3491	1.3447	1.3447	0.0044	0.33%
2025-04-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3447	1.3447	1.3421	1.3421	0.0026	0.19%
2025-03-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3421	1.3421	1.3680	1.3680	-0.0259	-1.89%
2025-03-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3680	1.3680	1.3883	1.3883	-0.0203	-1.46%
2025-03-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3883	1.3883	1.3839	1.3839	0.0044	0.32%
2025-03-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3839	1.3839	1.3720	1.3720	0.0119	0.87%
2025-03-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	1.3720	1.4244	1.4244	-0.0524	-3.68%
2025-03-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4244	1.4244	1.4007	1.4007	0.0237	1.69%
2025-03-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4007	1.4007	1.4476	1.4476	-0.0469	-3.24%
2025-03-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4476	1.4476	1.4946	1.4946	-0.0470	-3.14%
2025-03-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4946	1.4946	1.5110	1.5110	-0.0164	-1.09%
2025-03-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5110	1.5110	1.4555	1.4555	0.0555	3.81%
2025-03-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4555	1.4555	1.4590	1.4590	-0.0035	-0.24%
2025-03-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4279	1.4279	0.0311	2.18%
2025-03-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4279	1.4279	1.4502	1.4502	-0.0223	-1.54%
2025-03-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4502	1.4502	1.4798	1.4798	-0.0296	-2.00%
2025-03-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4798	1.4798	1.4598	1.4598	0.0200	1.37%
2025-03-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4598	1.4598	1.4951	1.4951	-0.0353	-2.36%
2025-03-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4951	1.4951	1.5024	1.5024	-0.0073	-0.49%
2025-03-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.5024	1.5024	1.4307	1.4307	0.0717	5.01%
2025-03-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4307	1.4307	1.3777	1.3777	0.0530	3.85%
2025-03-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3777	1.3777	1.3776	1.3776	0.0001	0.01%
2025-03-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3776	1.3776	1.3859	1.3859	-0.0083	-0.60%
2025-02-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3859	1.3859	1.4597	1.4597	-0.0738	-5.06%
2025-02-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4597	1.4597	1.4770	1.4770	-0.0173	-1.17%
2025-02-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4770	1.4770	1.4162	1.4162	0.0608	4.29%
2025-02-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4162	1.4162	1.4397	1.4397	-0.0235	-1.63%
2025-02-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4397	1.4397	1.4549	1.4549	-0.0152	-1.04%
2025-02-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4549	1.4549	1.3710	1.3710	0.0839	6.12%
2025-02-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3710	1.3710	1.4114	1.4114	-0.0404	-2.86%
2025-02-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4114	1.4114	1.4029	1.4029	0.0085	0.61%
2025-02-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4029	1.4029	1.3700	1.3700	0.0329	2.40%
2025-02-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3700	1.3700	1.3762	1.3762	-0.0062	-0.45%
2025-02-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3762	1.3762	1.3060	1.3060	0.0702	5.38%
2025-02-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3060	1.3060	1.3157	1.3157	-0.0097	-0.74%
2025-02-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3157	1.3157	1.2835	1.2835	0.0322	2.51%
2025-02-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2835	1.2835	1.3175	1.3175	-0.0340	-2.58%
2025-02-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3175	1.3175	1.2852	1.2852	0.0323	2.51%
2025-02-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2852	1.2852	1.2632	1.2632	0.0220	1.74%
2025-02-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2632	1.2632	1.2328	1.2328	0.0304	2.47%
2025-02-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2328	1.2328	1.1740	1.1740	0.0588	5.01%
2025-01-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1669	1.1669	0.0071	0.61%
2025-01-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1669	1.1669	1.1338	1.1338	0.0331	2.92%
2025-01-23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1338	1.1338	1.1493	1.1493	-0.0155	-1.35%
2025-01-22	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1493	1.1493	1.1775	1.1775	-0.0282	-2.39%
2025-01-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1775	1.1775	1.1559	1.1559	0.0216	1.87%
2025-01-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1559	1.1559	1.1275	1.1275	0.0284	2.52%
2025-01-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1275	1.1275	1.1132	1.1132	0.0143	1.28%
2025-01-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1132	1.1132	1.1000	1.1000	0.0132	1.20%
2025-01-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1000	1.1000	1.0974	1.0974	0.0026	0.24%
2025-01-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0974	1.0974	1.0660	1.0660	0.0314	2.95%
2025-01-13	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0660	1.0660	1.0766	1.0766	-0.0106	-0.98%
2025-01-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0766	1.0766	1.0888	1.0888	-0.0122	-1.12%
2025-01-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%
2025-01-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0883	1.0883	1.0997	1.0997	-0.0114	-1.04%
2025-01-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0997	1.0997	1.1088	1.1088	-0.0091	-0.82%
2025-01-06	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1088	1.1088	1.1106	1.1106	-0.0018	-0.16%
2025-01-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1005	1.1005	0.0101	0.92%
2025-01-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1005	1.1005	1.1284	1.1284	-0.0279	-2.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%