易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.3332 -0.0323 -2.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3332
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：77.18亿元
基金公司：
基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3104	1.3104	1.3332	1.3332	-0.0228	-1.71%
2025-12-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3332	1.3332	1.3655	1.3655	-0.0323	-2.37%
2025-12-12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3655	1.3655	1.3435	1.3435	0.0220	1.64%
2025-12-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3553	1.3553	-0.0118	-0.87%
2025-12-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3495	1.3495	0.0058	0.43%
2025-12-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3495	1.3495	1.3737	1.3737	-0.0242	-1.76%
2025-12-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3737	1.3737	0.0000	0.00%
2025-12-05	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3737	1.3737	1.3628	1.3628	0.0109	0.80%
2025-12-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3628	1.3628	1.3436	1.3436	0.0192	1.43%
2025-12-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3436	1.3436	1.3641	1.3641	-0.0205	-1.50%

2025-12-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3688	1.3688	-0.0047	-0.34%
2025-12-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3688	1.3688	1.3608	1.3608	0.0080	0.59%
2025-11-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3608	1.3608	1.3606	1.3606	0.0002	0.01%
2025-11-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3606	1.3606	1.3662	1.3662	-0.0056	-0.41%
2025-11-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3662	1.3662	1.3638	1.3638	0.0024	0.18%
2025-11-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3490	1.3490	0.0148	1.10%
2025-11-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3155	1.3155	0.0335	2.55%
2025-11-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3155	1.3155	1.3570	1.3570	-0.0415	-3.06%
2025-11-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3570	1.3570	1.3637	1.3637	-0.0067	-0.49%
2025-11-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3637	1.3637	1.3744	1.3744	-0.0107	-0.78%
2025-11-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3744	1.3744	1.4001	1.4001	-0.0257	-1.84%
2025-11-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4001	1.4001	1.4133	1.4133	-0.0132	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%
恒科技	1.3941	1.01%
科技恒生	0.6602	1.01%
HK科技	1.1035	1.01%