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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

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今天最新净值 1.0156 0.0070 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：100.97亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近一周易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0119	1.0119	1.0156	1.0156	-0.0037	-0.36%
2026-09-16	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0156	1.0156	1.0086	1.0086	0.0070	0.69%
2026-09-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0149	1.0149	-0.0063	-0.62%
2026-09-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%