天弘安悦90天滚动持有短债发起C(天弘安悦90天滚动持有短债发起)基金净值查询(013336)

今天最新净值 1.1259 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2021-09-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.6199亿
最近资产：18.36亿
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊王顺利尹洋标

近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起C|天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2026-09-14	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-09-11	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2026-09-10	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-09-09	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-09-08	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-09-07	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2026-09-04	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2026-09-03	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-09-02	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%

2026-09-01	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-08-31	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2026-08-28	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-08-27	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-08-26	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-08-25	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2026-08-24	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2026-08-21	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-08-20	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-08-19	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-08-18	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2026-08-17	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2026-08-14	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2026-08-13	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2026-08-12	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1241	1.1241	1.1241	1.1241	0.0000	0.00%

2026-08-11	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2026-08-10	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2026-08-07	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-06	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%
2026-08-05	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-08-04	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.01%
2026-08-03	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%
2026-07-31	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2026-07-30	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2026-07-29	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2026-07-28	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1231	1.1231	1.1232	1.1232	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-24	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%
2026-07-23	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-07-22	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-07-21	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2026-07-20	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-07-17	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-07-16	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%
2026-07-15	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1226	1.1226	1.1226	1.1226	0.0000	0.00%
2026-07-14	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2026-07-13	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2026-07-10	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-07-09	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2026-07-08	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-07-07	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-06	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1223	1.1223	1.1220	1.1220	0.0003	0.03%
2026-07-03	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	0.0000	0.00%
2026-07-02	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2026-07-01	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1219	1.1219	1.1221	1.1221	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1221	1.1221	1.1221	1.1221	0.0000	0.00%
2026-06-29	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2026-06-26	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%
2026-06-25	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-06-24	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2026-06-23	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2026-06-18	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2026-06-17	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2026-06-16	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%