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天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询(013336)

今天最新净值 1.0718 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0718
  • 成立日期:2021-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2747亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:王昌俊 王顺利
近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-03-27 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2024-03-26 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2024-03-25 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2024-03-21 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2024-03-20 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2024-03-19 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2024-03-18 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-03-15 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2024-03-14 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2024-03-08 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2024-03-07 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2024-03-06 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2024-03-05 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-03-04 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2024-03-01 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-02-28 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2024-02-27 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2024-02-26 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2024-02-23 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2024-02-22 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2024-02-21 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2024-02-20 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2024-02-19 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0690 1.0690 1.0681 1.0681 0.0009 0.08%
2024-02-08 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2024-02-07 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2024-02-06 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2024-02-02 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-02-01 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-01-31 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2024-01-30 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2024-01-29 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2024-01-26 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2024-01-25 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2024-01-24 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-01-23 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-01-22 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2024-01-19 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2024-01-18 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-01-17 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-01-16 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2024-01-15 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-01-12 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-01-11 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-01-10 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-01-09 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2024-01-08 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-01-05 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2024-01-04 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-01-03 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2024-01-02 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2023-12-29 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%