广发港股通优质增长混合C基金净值查询(013392)
今天最新净值
0.8571
-0.0051 -0.5900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9241
0.0162 1.7820%
- 累计净值：0.8571
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3554亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：樊力谨 张笑天
近一季,广发港股通优质增长混合C(013392)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0236 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0119 |
1.37% |
| 2024-04-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-17 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0082 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0176 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-04-12 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0041 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-04-09 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0088 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0166 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0119 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0176 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0096 |
1.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0146 |
-1.69% |
| 2024-03-18 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0072 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-03-12 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0243 |
2.90% |
| 2024-03-11 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0220 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0071 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0168 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0147 |
1.81% |
| 2024-03-05 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0288 |
-3.43% |
| 2024-03-04 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0289 |
-3.39% |
| 2024-02-27 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0134 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0110 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0155 |
1.93% |
| 2024-02-20 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-02-08 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-02-06 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0429 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0254 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0127 |
1.68% |
| 2024-01-31 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0259 |
-3.31% |
| 2024-01-30 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0269 |
-3.33% |
| 2024-01-29 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0363 |
-4.26% |
