上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(上银稳健优选12个月发起式(FOF)C)基金净值查询(013398)

今天最新净值 0.9630 -0.0006 -0.06% 2025-02-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9630
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1098亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：王振雄吴伟

近一年上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C|上银稳健优选12个月发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)基金累计收益率7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-27	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9636	0.9636	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9636	0.9636	0.9592	0.9592	0.0044	0.46%
2025-02-25	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9648	0.9648	-0.0056	-0.58%
2025-02-24	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9667	0.9667	-0.0019	-0.20%
2025-02-21	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9667	0.9667	0.9686	0.9686	-0.0019	-0.20%
2025-02-20	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9686	0.9686	0.9705	0.9705	-0.0019	-0.20%
2025-02-19	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9705	0.9705	0.9724	0.9724	-0.0019	-0.20%
2025-02-18	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9646	0.9646	0.0078	0.81%
2025-02-17	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9669	0.9669	-0.0023	-0.24%
2025-02-14	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9648	0.9648	0.0021	0.22%

2025-02-13	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9648	0.9648	0.9637	0.9637	0.0011	0.11%
2025-02-12	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9669	0.9669	-0.0032	-0.33%
2025-02-11	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9653	0.9653	0.0016	0.17%
2025-02-10	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9653	0.9653	0.9662	0.9662	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9661	0.9661	0.0001	0.01%
2025-02-06	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9643	0.9643	0.0018	0.19%
2025-02-05	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9643	0.9643	0.9585	0.9585	0.0058	0.61%
2025-01-27	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9585	0.9585	0.9600	0.9600	-0.0015	-0.16%
2025-01-24	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9600	0.9600	0.9594	0.9594	0.0006	0.06%
2025-01-23	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9594	0.9594	0.9606	0.9606	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9572	0.9572	0.0023	0.24%
2025-01-10	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9493	0.9493	0.9479	0.9479	0.0014	0.15%
2025-01-09	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9460	0.9460	0.0019	0.20%
2025-01-08	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9460	0.9460	0.9458	0.9458	0.0002	0.02%
2025-01-07	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9459	0.9459	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9415	0.9415	0.0044	0.47%
2025-01-03	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9430	0.9430	-0.0015	-0.16%
2025-01-02	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9392	0.9392	0.0038	0.40%
2024-12-31	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9392	0.9392	0.9412	0.9412	-0.0020	-0.21%
2024-12-30	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9445	0.9445	-0.0033	-0.35%
2024-12-27	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9454	0.9454	-0.0009	-0.10%
2024-12-24	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9388	0.9388	0.9390	0.9390	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.9390	0.9390	0.9304	0.9304	0.0086	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.65%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.52%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.48%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.39%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.18%
红土精选混合C	3.9633	5.16%
宏利绩优混合C	2.5420	5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.11%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0094	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0373	0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9681	0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0566	0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9679	0.28%
南方全天候策略A	1.4968	0.26%