工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询(013588)
今天最新净值
1.0196
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0191
-0.0010 -0.1001%
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.7255亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 何秀红 庄园
今年以来,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-11 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-01-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0016 |
0.16% |
