工银稳健瑞盈一年持有债券A基金净值查询(013588)
今天最新净值
1.0196
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0191
-0.0010 -0.1001%
- 累计净值：1.0196
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.7255亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 何秀红 庄园
近一月,工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
013588 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0034 |
0.34% |
