招商中证煤炭等权指数(LOF)C(招商中证煤炭等权指数C)基金净值查询(013596)
今天最新净值
1.9870
0.0115 0.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9299
-0.0155 -0.7946%
- 累计净值：1.9870
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2976亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊 邓童
近一月招商中证煤炭等权指数(LOF)C|招商中证煤炭等权指数C基金净值查询
近一月,招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)基金累计收益率-12.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.9454 |
1.9454 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0416 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0115 |
0.58% |
| 2025-12-12 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.9755 |
1.9755 |
1.9809 |
1.9809 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
1.9809 |
1.9809 |
2.0038 |
2.0038 |
-0.0229 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0038 |
2.0038 |
2.0004 |
2.0004 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0004 |
2.0004 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0362 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0366 |
2.0366 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0268 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0634 |
2.0634 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0680 |
2.0680 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.0445 |
-2.15% |
| 2025-12-03 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.1125 |
2.1125 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0305 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0094 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0166 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0389 |
2.0389 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0389 |
2.0389 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0164 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0181 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2025-11-21 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.0507 |
2.0507 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.0711 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0511 |
-2.41% |
| 2025-11-19 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.1729 |
2.1729 |
2.2092 |
2.2092 |
-0.0363 |
-1.67% |
| 2025-11-18 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.2092 |
2.2092 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.1065 |
-4.82% |
| 2025-11-17 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数(LOF)C |
2.3157 |
2.3157 |
2.2686 |
2.2686 |
0.0471 |
2.08% |
