易方达均衡优选一年持有混合A基金净值查询(013603)
今天最新净值
1.4359
-0.0107 -0.74%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4180
-0.0179 -1.2500%
- 累计净值：1.4359
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3517亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一季,易方达均衡优选一年持有混合A(013603)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0265 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0236 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0101 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0158 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0466 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0319 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0194 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-11 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4987 |
1.4987 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0251 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0135 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0188 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0225 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0246 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0277 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0446 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0261 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0495 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0439 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5375 |
1.5375 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0173 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5202 |
1.5202 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5181 |
1.5181 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0259 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4922 |
1.4922 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0245 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0157 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0292 |
2.00% |
| 2025-09-19 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0171 |
1.19% |
