广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询(013617)
今天最新净值
1.0540
0.0087 0.83%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0546
0.0093 0.8904%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1452亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一
近一季,广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0247 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0094 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0180 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-11-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0196 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0162 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0146 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0005 |
0.05% |
