华安品质甄选混合A基金净值查询(013680)
今天最新净值
1.1856
-0.0248 -2.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
-0.0053 -0.4386%
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2888亿
- 最近资产：8.66亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一月,华安品质甄选混合A(013680)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0211 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0206 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0201 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0411 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0160 |
-1.30% |
