华安品质甄选混合A基金净值查询(013680)
今天最新净值
0.7937
0.0097 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7968
0.0128 1.6325%
- 累计净值：0.7937
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1891亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一月,华安品质甄选混合A(013680)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0075 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7816 |
0.7816 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0260 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0320 |
-4.07% |
| 2024-04-15 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0032 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0095 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0159 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0118 |
1.51% |
