嘉实短债债券A基金净值查询(013737)
今天最新净值
1.0675
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.0675
- 成立日期:2022-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8292亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:韩昭 李曈
近一周,嘉实短债债券A(013737)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013737 |
嘉实短债债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
013737 |
嘉实短债债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
013737 |
嘉实短债债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
013737 |
嘉实短债债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
013737 |
嘉实短债债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |