博时稳益9个月持有混合A(博时稳益9个月持有期混合A)基金净值查询(013769)
今天最新净值
1.1978
0.0002 0.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1989
0.0029 0.2408%
- 累计净值：1.1978
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5701亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 陈伟
近一年博时稳益9个月持有混合A|博时稳益9个月持有期混合A基金净值查询
近一年,博时稳益9个月持有混合A(013769)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1976 |
1.1976 |
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0.02% |
| 2025-12-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1972 |
1.1972 |
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0.03% |
| 2025-12-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1976 |
1.1976 |
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| 2025-12-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1960 |
1.1960 |
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0.13% |
| 2025-12-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1971 |
1.1971 |
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-0.09% |
| 2025-12-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1980 |
1.1980 |
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-0.08% |
| 2025-12-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1954 |
1.1954 |
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| 2025-12-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1980 |
1.1980 |
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-0.22% |
| 2025-12-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
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1.1986 |
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|
|
| 2025-12-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1992 |
1.1992 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1982 |
1.1982 |
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| 2025-11-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1982 |
1.1982 |
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1.1974 |
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| 2025-11-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
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1.1974 |
1.1974 |
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| 2025-11-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
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1.1974 |
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1.1987 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1989 |
1.1989 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2021 |
1.2021 |
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-0.04% |
| 2025-11-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2015 |
1.2015 |
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| 2025-11-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2041 |
1.2041 |
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| 2025-11-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2062 |
1.2062 |
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| 2025-11-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
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1.2086 |
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| 2025-11-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
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1.2079 |
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| 2025-11-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
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1.2079 |
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|
|
| 2025-11-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
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1.2056 |
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-0.06% |
| 2025-11-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2056 |
1.2056 |
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1.2052 |
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| 2025-11-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2052 |
1.2052 |
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1.2042 |
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| 2025-11-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2015 |
1.2015 |
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| 2025-11-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2018 |
1.2018 |
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-0.02% |
| 2025-11-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2030 |
1.2030 |
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-0.10% |
| 2025-11-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2005 |
1.2005 |
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| 2025-10-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1997 |
1.1997 |
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| 2025-10-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1993 |
1.1993 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1981 |
1.1981 |
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| 2025-10-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1992 |
1.1992 |
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-0.09% |
| 2025-10-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1994 |
1.1994 |
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-0.02% |
| 2025-10-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1988 |
1.1988 |
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0.06% |
| 2025-10-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1979 |
1.1979 |
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0.08% |
| 2025-10-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1942 |
1.1942 |
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| 2025-10-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1969 |
1.1969 |
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-0.23% |
| 2025-10-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1997 |
1.1997 |
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1.1987 |
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| 2025-10-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2027 |
1.2027 |
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| 2025-10-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2000 |
1.2000 |
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| 2025-10-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2000 |
1.2000 |
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1.2046 |
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| 2025-10-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
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1.2006 |
0.0040 |
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| 2025-09-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1980 |
1.1980 |
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| 2025-09-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1971 |
1.1971 |
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0.08% |
| 2025-09-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1969 |
1.1969 |
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0.06% |
| 2025-09-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-09-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-09-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-09-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0108 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-07-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-04-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
