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大成稳安60天滚动持有债券C基金净值查询(013791)

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今天最新净值 1.1360 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1360
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.3583亿
  • 最近资产：45.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪伟 方锐
近一季大成稳安60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成稳安60天滚动持有债券C(013791)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-09-16 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-09-15 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-09-14 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-09-11 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-09-10 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-09 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-08 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-07 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-09-04 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-03 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-09-02 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-01 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2026-08-31 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-28 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-27 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-26 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-08-25 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-08-24 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-21 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-20 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-19 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-18 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-08-17 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-14 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-08-13 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-12 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-11 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1341 1.1341 1.1342 1.1342 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1342 1.1342 1.1340 1.1340 0.0002 0.02%
2026-08-07 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-08-06 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-08-05 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-08-04 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-08-03 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-31 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-30 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-29 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2026-07-28 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2026-07-27 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-07-24 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-23 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-22 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-21 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1329 1.1329 1.1327 1.1327 0.0002 0.02%
2026-07-20 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-17 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-16 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-07-15 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-14 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-07-13 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-10 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-09 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-07-08 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-07 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-07-06 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-07-03 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-02 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-01 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2026-06-29 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-06-26 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-06-25 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-24 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-23 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-22 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-18 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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