中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询(013866)
今天最新净值
1.1052
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8733亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘泓宇
近一季,中信建投景明一年定开债券发起式(013866)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1864 |
1.1052 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1862 |
1.1050 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1860 |
1.1047 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1047 |
1.1857 |
1.1044 |
1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1044 |
1.1854 |
1.1045 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1045 |
1.1855 |
1.1043 |
1.1853 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1043 |
1.1853 |
1.1041 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1041 |
1.1851 |
1.1040 |
1.1850 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1040 |
1.1850 |
1.1034 |
1.1844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
1.1844 |
1.1034 |
1.1844 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1034 |
1.1844 |
1.1030 |
1.1840 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
1.1840 |
1.1030 |
1.1840 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1030 |
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1.1026 |
1.1836 |
0.0004 |
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| 2026-08-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1024 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1834 |
1.1023 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1023 |
1.1833 |
1.1025 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1835 |
1.1026 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1026 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1836 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1831 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1831 |
1.1021 |
1.1831 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1831 |
1.1022 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1022 |
1.1832 |
1.1016 |
1.1826 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1016 |
1.1826 |
1.1012 |
1.1822 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1822 |
1.1009 |
1.1819 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1009 |
1.1819 |
1.1005 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1005 |
1.1815 |
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1.1814 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1004 |
1.1814 |
1.1002 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1002 |
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1.1000 |
1.1810 |
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| 2026-08-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1000 |
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1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0997 |
1.1807 |
1.0997 |
1.1807 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0997 |
1.1807 |
1.0996 |
1.1806 |
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| 2026-08-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
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1.1806 |
1.0995 |
1.1805 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0995 |
1.1805 |
1.0993 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.1803 |
1.0990 |
1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0990 |
1.1800 |
1.0988 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0988 |
1.1798 |
1.0987 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1797 |
1.0989 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1799 |
1.0989 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0989 |
1.1799 |
1.0987 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1797 |
1.0987 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.1797 |
1.0984 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.1794 |
1.0983 |
1.1793 |
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| 2026-07-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.1793 |
1.0983 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.1793 |
1.0982 |
1.1792 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0982 |
1.1792 |
1.0981 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
1.1791 |
1.0981 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0981 |
1.1791 |
1.0980 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0980 |
1.1790 |
1.0979 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0979 |
1.1789 |
1.0978 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0978 |
1.1788 |
1.0976 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0976 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0975 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0975 |
1.1785 |
1.0971 |
1.1781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1781 |
1.0969 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
1.1779 |
1.0969 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0969 |
1.1779 |
1.0976 |
1.1786 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0976 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.1786 |
1.0971 |
1.1781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.1781 |
1.0968 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.1778 |
1.0963 |
1.1773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1773 |
1.0961 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1771 |
1.0963 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0963 |
1.1773 |
1.0961 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.1771 |
1.0958 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
