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富国金安均衡精选混合C基金净值查询(014058)

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今天最新净值 0.7899 0.0090 1.1500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7967 0.0068 0.8659%
  • 累计净值：0.7899
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.8392亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国金安均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国金安均衡精选混合C(014058)基金累计收益率-12.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7899 0.7899 0.7809 0.7809 0.0090 1.15%
2024-04-25 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7809 0.7809 0.7856 0.7856 -0.0047 -0.60%
2024-04-24 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7856 0.7856 0.7757 0.7757 0.0099 1.28%
2024-04-23 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7757 0.7757 0.7787 0.7787 -0.0030 -0.39%
2024-04-22 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7787 0.7787 0.7824 0.7824 -0.0037 -0.47%
2024-04-19 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7824 0.7824 0.7816 0.7816 0.0008 0.10%
2024-04-18 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7816 0.7816 0.7797 0.7797 0.0019 0.24%
2024-04-17 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7797 0.7797 0.7636 0.7636 0.0161 2.11%
2024-04-16 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7636 0.7636 0.7776 0.7776 -0.0140 -1.80%
2024-04-15 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7776 0.7776 0.7671 0.7671 0.0105 1.37%
2024-04-12 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7671 0.7671 0.7655 0.7655 0.0016 0.21%
2024-04-11 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7655 0.7655 0.7613 0.7613 0.0042 0.55%
2024-04-10 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7613 0.7613 0.7634 0.7634 -0.0021 -0.28%
2024-04-09 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7634 0.7634 0.7648 0.7648 -0.0014 -0.18%
2024-04-08 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7648 0.7648 0.7676 0.7676 -0.0028 -0.36%
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2024-03-18 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7686 0.7686 0.7641 0.7641 0.0045 0.59%
2024-03-15 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7641 0.7641 0.7588 0.7588 0.0053 0.70%
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2024-03-12 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7638 0.7638 0.7663 0.7663 -0.0025 -0.33%
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2024-03-06 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7569 0.7569 0.7567 0.7567 0.0002 0.03%
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2023-12-20 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7415 0.7415 0.7455 0.7455 -0.0040 -0.54%
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2023-12-06 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7530 0.7530 0.7518 0.7518 0.0012 0.16%
2023-12-05 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7518 0.7518 0.7629 0.7629 -0.0111 -1.45%
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2023-11-30 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7655 0.7655 0.7646 0.7646 0.0009 0.12%
2023-11-29 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7646 0.7646 0.7666 0.7666 -0.0020 -0.26%
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2023-11-24 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7640 0.7640 0.7661 0.7661 -0.0021 -0.27%
2023-11-23 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7661 0.7661 0.7613 0.7613 0.0048 0.63%
2023-11-22 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7613 0.7613 0.7676 0.7676 -0.0063 -0.82%
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2023-11-17 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7665 0.7665 0.7657 0.7657 0.0008 0.10%
2023-11-16 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7657 0.7657 0.7710 0.7710 -0.0053 -0.69%
2023-11-15 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7710 0.7710 0.7673 0.7673 0.0037 0.48%
2023-11-14 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7673 0.7673 0.7676 0.7676 -0.0003 -0.04%
2023-11-13 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7676 0.7676 0.7681 0.7681 -0.0005 -0.07%
2023-11-10 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7681 0.7681 0.7665 0.7665 0.0016 0.21%
2023-11-09 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7665 0.7665 0.7653 0.7653 0.0012 0.16%
2023-11-08 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7653 0.7653 0.7632 0.7632 0.0021 0.28%
2023-11-07 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7632 0.7632 0.7630 0.7630 0.0002 0.03%
2023-11-06 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7630 0.7630 0.7610 0.7610 0.0020 0.26%
2023-11-03 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7610 0.7610 0.7554 0.7554 0.0056 0.74%
2023-11-02 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7554 0.7554 0.7598 0.7598 -0.0044 -0.58%
2023-11-01 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7598 0.7598 0.7626 0.7626 -0.0028 -0.37%
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2023-06-13 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8016 0.8016 0.8023 0.8023 -0.0007 -0.09%
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2023-06-06 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7948 0.7948 0.8058 0.8058 -0.0110 -1.37%
2023-06-05 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8058 0.8058 0.8061 0.8061 -0.0003 -0.04%
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2023-05-30 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8065 0.8065 0.8066 0.8066 -0.0001 -0.01%
2023-05-29 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8066 0.8066 0.8087 0.8087 -0.0021 -0.26%
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2023-05-25 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8033 0.8033 0.8050 0.8050 -0.0017 -0.21%
2023-05-24 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8050 0.8050 0.8069 0.8069 -0.0019 -0.24%
2023-05-23 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8069 0.8069 0.8135 0.8135 -0.0066 -0.81%
2023-05-22 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8135 0.8135 0.8046 0.8046 0.0089 1.11%
2023-05-19 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8046 0.8046 0.7967 0.7967 0.0079 0.99%
2023-05-18 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7967 0.7967 0.7995 0.7995 -0.0028 -0.35%
2023-05-17 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7995 0.7995 0.7994 0.7994 0.0001 0.01%
2023-05-16 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7994 0.7994 0.7997 0.7997 -0.0003 -0.04%
2023-05-15 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7997 0.7997 0.7883 0.7883 0.0114 1.45%
2023-05-12 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7883 0.7883 0.7945 0.7945 -0.0062 -0.78%
2023-05-11 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7945 0.7945 0.8018 0.8018 -0.0073 -0.91%
2023-05-10 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8018 0.8018 0.7984 0.7984 0.0034 0.43%
2023-05-09 014058 富国金安均衡精选混合C 0.7984 0.7984 0.8115 0.8115 -0.0131 -1.61%
2023-05-08 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8115 0.8115 0.8127 0.8127 -0.0012 -0.15%
2023-05-05 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8127 0.8127 0.8205 0.8205 -0.0078 -0.95%
2023-05-04 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8205 0.8205 0.8254 0.8254 -0.0049 -0.59%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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