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银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)

今天最新净值 1.5134 0.0053 0.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5766 -0.0035 -0.2186%
  • 累计净值:1.5134
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:唐能
近一月银华农业产业股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5801 1.5801 1.6016 1.6016 -0.0215 -1.34%
2024-03-26 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6016 1.6016 1.6044 1.6044 -0.0028 -0.17%
2024-03-25 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6044 1.6044 1.6351 1.6351 -0.0307 -1.88%
2024-03-22 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6351 1.6351 1.6730 1.6730 -0.0379 -2.27%
2024-03-21 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6730 1.6730 1.6034 1.6034 0.0696 4.34%
2024-03-20 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6034 1.6034 1.5911 1.5911 0.0123 0.77%
2024-03-19 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5911 1.5911 1.5308 1.5308 0.0603 3.94%
2024-03-18 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5308 1.5308 1.5134 1.5134 0.0174 1.15%
2024-03-15 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5134 1.5134 1.5081 1.5081 0.0053 0.35%
2024-03-14 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5081 1.5081 1.5258 1.5258 -0.0177 -1.16%
2024-03-13 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5258 1.5258 1.5626 1.5626 -0.0368 -2.36%
2024-03-12 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5626 1.5626 1.5429 1.5429 0.0197 1.28%
2024-03-11 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5429 1.5429 1.5270 1.5270 0.0159 1.04%
2024-03-08 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5270 1.5270 1.5495 1.5495 -0.0225 -1.45%
2024-03-07 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5495 1.5495 1.5462 1.5462 0.0033 0.21%
2024-03-06 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5462 1.5462 1.5550 1.5550 -0.0088 -0.57%
2024-03-05 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5550 1.5550 1.5346 1.5346 0.0204 1.33%
2024-03-04 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5346 1.5346 1.5423 1.5423 -0.0077 -0.50%
2024-03-01 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5423 1.5423 1.5695 1.5695 -0.0272 -1.73%
2024-02-29 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5695 1.5695 1.5558 1.5558 0.0137 0.88%
2024-02-28 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5558 1.5558 1.5888 1.5888 -0.0330 -2.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%