银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)
今天最新净值
1.2017
-0.0036 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3208
-0.0054 -0.4085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9912亿
- 最近资产：6.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近一月,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1743 |
1.1743 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0274 |
-2.33% |
| 2026-09-15 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0326 |
-2.64% |
| 2026-09-09 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2643 |
1.2643 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0690 |
5.77% |
| 2026-09-03 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2075 |
1.2075 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0152 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0123 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0285 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0217 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0348 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0191 |
1.68% |
| 2026-08-17 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0092 |
0.82% |
