银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)
今天最新净值
1.5134
0.0053 0.3500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5766
-0.0035 -0.2186%
- 累计净值:1.5134
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.6590亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:唐能
近一月,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率-1.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0215 |
-1.34% |
2024-03-26 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0028 |
-0.17% |
2024-03-25 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0307 |
-1.88% |
2024-03-22 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0379 |
-2.27% |
2024-03-21 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0696 |
4.34% |
2024-03-20 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0123 |
0.77% |
2024-03-19 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0603 |
3.94% |
2024-03-18 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0174 |
1.15% |
2024-03-15 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0053 |
0.35% |
2024-03-14 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0177 |
-1.16% |
|
2024-03-13 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0368 |
-2.36% |
2024-03-12 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0197 |
1.28% |
2024-03-11 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0159 |
1.04% |
2024-03-08 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0225 |
-1.45% |
2024-03-07 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0033 |
0.21% |
2024-03-06 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0088 |
-0.57% |
2024-03-05 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0204 |
1.33% |
2024-03-04 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0077 |
-0.50% |
2024-03-01 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0272 |
-1.73% |
2024-02-29 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0137 |
0.88% |
2024-02-28 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0330 |
-2.08% |