华商鸿源三个月定开纯债债券基金净值查询(014076)
今天最新净值
1.0242
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.5845亿
- 最近资产：58.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡中原 杜钧天
近一月,华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0243 |
1.0824 |
1.0242 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0242 |
1.0823 |
1.0241 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0241 |
1.0822 |
1.0242 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0242 |
1.0823 |
1.0245 |
1.0826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0245 |
1.0826 |
1.0248 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0248 |
1.0829 |
1.0246 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0246 |
1.0827 |
1.0249 |
1.0830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0249 |
1.0830 |
1.0245 |
1.0826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0245 |
1.0826 |
1.0242 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0242 |
1.0823 |
1.0240 |
1.0821 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0240 |
1.0821 |
1.0240 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0240 |
1.0821 |
1.0237 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0237 |
1.0818 |
1.0236 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0236 |
1.0817 |
1.0235 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0235 |
1.0816 |
1.0248 |
1.0829 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0248 |
1.0829 |
1.0254 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0254 |
1.0835 |
1.0256 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0256 |
1.0837 |
1.0255 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0255 |
1.0836 |
1.0256 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0256 |
1.0837 |
1.0257 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0257 |
1.0838 |
1.0262 |
1.0843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014076 |
华商鸿源三个月定开纯债债券 |
1.0262 |
1.0843 |
1.0257 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
