大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.3707
-0.0382 -2.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4080
0.0373 2.7191%
- 累计净值：1.3707
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.5589亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近半年,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率36.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0336 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0382 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0318 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0218 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0135 |
-0.96% |
|
|
| 2025-12-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0266 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0563 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0381 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0379 |
2.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0324 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0293 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0293 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0308 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0350 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0384 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0684 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0486 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0291 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-09-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-09-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0284 |
2.22% |
| 2025-09-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0204 |
1.63% |
| 2025-09-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0379 |
3.15% |
| 2025-09-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0287 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0312 |
2.55% |
| 2025-08-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0228 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0224 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0216 |
1.85% |
| 2025-08-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-08-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-08-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0274 |
2.51% |
| 2025-08-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0332 |
-2.93% |
| 2025-07-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0206 |
1.84% |
| 2025-07-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0205 |
1.87% |
| 2025-07-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0221 |
2.06% |
| 2025-07-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0157 |
1.48% |
| 2025-07-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-07-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-07-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2025-07-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2025-07-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-07-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-06-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-06-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-06-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0207 |
-2.01% |
| 2025-06-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0012 |
0.12% |
