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鹏华双季享180天持有债券A(鹏华双季享180天持有期债券A)基金净值查询(014315)

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今天最新净值 1.1034 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1034
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.3876亿
  • 最近资产：30.44亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛 邓明明
近半年鹏华双季享180天持有债券A|鹏华双季享180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华双季享180天持有债券A(014315)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-12-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-12-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-12-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-12-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-12-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1034 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-11-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-11-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-11-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2025-11-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-11-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2025-11-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-11-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-11-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1040 1.1040 1.1044 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-11-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-11-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-10-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1041 1.1041 1.1035 1.1035 0.0006 0.05%
2025-10-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2025-10-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2025-10-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-10-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1024 1.1024 1.1021 1.1021 0.0003 0.03%
2025-10-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2025-10-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1018 1.1018 0.0005 0.05%
2025-10-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2025-10-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-10-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-10-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-10-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-10-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-09-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-09-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-09-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-09-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-09-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-09-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-09-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-09-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-09-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-09-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2025-09-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1013 1.1013 1.1018 1.1018 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1018 1.1018 1.1023 1.1023 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1029 1.1029 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-09-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-09-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-09-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-08-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-08-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1019 1.1019 1.1026 1.1026 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-08-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-08-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-08-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-08-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-08-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1021 1.1021 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10%
2025-08-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-08-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2025-08-06 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-08-05 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1046 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-08-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-07-31 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-07-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1036 1.1036 1.1026 1.1026 0.0010 0.09%
2025-07-29 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1029 1.1029 0.0008 0.07%
2025-07-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1045 1.1045 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1054 1.1054 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1054 1.1054 1.1060 1.1060 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-07-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-07-16 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-07-15 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1055 1.1055 0.0008 0.07%
2025-07-14 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1055 1.1055 1.1058 1.1058 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-07-08 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2025-07-04 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2025-07-03 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-07-02 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1058 1.1058 1.1049 1.1049 0.0009 0.08%
2025-07-01 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-06-30 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-06-26 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-06-25 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-06-20 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-06-19 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-06-18 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-06-17 014315 鹏华双季享180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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