景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014374)

今天最新净值 1.1660 -0.0033 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1085亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志赵思轩

近半年景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A|景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1660	1.1660	-0.0045	-0.39%
2026-09-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1693	1.1693	-0.0033	-0.28%
2026-09-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1829	1.1829	-0.0136	-1.16%
2026-09-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1907	1.1907	-0.0078	-0.66%
2026-09-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1890	1.1890	0.0017	0.14%
2026-09-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%
2026-09-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1842	1.1842	0.0038	0.32%
2026-09-04	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1881	1.1881	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1830	1.1830	0.0051	0.43%
2026-09-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1946	1.1946	-0.0116	-0.98%

2026-09-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.2016	1.2016	-0.0070	-0.58%
2026-08-31	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2031	1.2031	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2038	1.2038	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1952	1.1952	0.0086	0.72%
2026-08-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1876	1.1876	0.0076	0.64%
2026-08-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1900	1.1900	-0.0024	-0.20%
2026-08-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1990	1.1990	-0.0090	-0.75%
2026-08-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1916	1.1916	0.0074	0.62%
2026-08-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1865	1.1865	0.0051	0.43%
2026-08-19	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.2122	1.2122	-0.0257	-2.17%
2026-08-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2136	1.2136	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2136	1.2136	1.1983	1.1983	0.0153	1.26%
2026-08-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.2043	1.2043	-0.0079	-0.66%
2026-08-12	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2000	1.2000	0.0043	0.36%

2026-08-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2094	1.2094	-0.0094	-0.78%
2026-08-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2057	1.2057	0.0037	0.31%
2026-08-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.1926	1.1926	0.0131	1.09%
2026-08-06	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1892	1.1892	0.0034	0.29%
2026-08-05	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1674	1.1674	0.0218	1.83%
2026-08-04	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1532	1.1532	0.0142	1.22%
2026-08-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1589	1.1589	-0.0057	-0.49%
2026-07-31	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1476	1.1476	0.0113	0.98%
2026-07-30	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1600	1.1600	-0.0124	-1.08%
2026-07-29	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1514	1.1514	0.0086	0.75%
2026-07-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1710	1.1710	-0.0196	-1.70%
2026-07-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1574	1.1574	0.0136	1.16%
2026-07-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1780	1.1780	-0.0206	-1.78%
2026-07-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1706	1.1706	0.0074	0.63%
2026-07-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1684	1.1684	0.0022	0.19%
2026-07-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1436	1.1436	0.0248	2.12%
2026-07-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1425	1.1425	0.0011	0.10%
2026-07-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1727	1.1727	-0.0302	-2.64%
2026-07-16	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1849	1.1849	-0.0122	-1.04%
2026-07-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1884	1.1884	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1691	1.1691	0.0193	1.62%
2026-07-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1886	1.1886	-0.0195	-1.67%
2026-07-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.2007	1.2007	-0.0121	-1.01%
2026-07-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1876	1.1876	0.0131	1.10%
2026-07-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1959	1.1959	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.2075	1.2075	-0.0116	-0.96%
2026-07-06	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2056	1.2056	0.0019	0.16%
2026-07-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1977	1.1977	0.0079	0.66%
2026-07-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2121	1.2121	-0.0144	-1.20%
2026-07-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2141	1.2141	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2056	1.2056	0.0085	0.71%
2026-06-29	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1970	1.1970	0.0086	0.72%
2026-06-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2171	1.2171	-0.0201	-1.68%
2026-06-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2170	1.2170	0.0001	0.01%
2026-06-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2099	1.2099	0.0071	0.59%
2026-06-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2312	1.2312	-0.0213	-1.76%
2026-06-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2168	1.2168	0.0144	1.17%
2026-06-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2147	1.2147	0.0021	0.17%
2026-06-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2114	1.2114	0.0033	0.27%
2026-06-16	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2114	1.2114	0.0000	0.00%
2026-06-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.1913	1.1913	0.0201	1.66%
2026-06-12	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1800	1.1800	0.0113	0.95%
2026-06-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1814	1.1814	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1926	1.1926	-0.0112	-0.94%
2026-06-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1808	1.1808	0.0118	0.99%
2026-06-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.2018	1.2018	-0.0210	-1.78%
2026-06-05	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2132	1.2132	-0.0114	-0.94%
2026-06-04	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2167	1.2167	-0.0035	-0.29%
2026-06-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2150	1.2150	0.0017	0.14%
2026-06-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2081	1.2081	0.0069	0.57%
2026-06-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2084	1.2084	-0.0003	-0.02%
2026-05-29	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2171	1.2171	-0.0087	-0.71%
2026-05-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2160	1.2160	0.0011	0.09%
2026-05-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2265	1.2265	-0.0105	-0.86%
2026-05-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2207	1.2207	0.0061	0.50%
2026-05-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2104	1.2104	0.0103	0.85%
2026-05-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2265	1.2265	-0.0161	-1.33%
2026-05-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2244	1.2244	0.0021	0.17%
2026-05-19	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2208	1.2208	0.0036	0.29%
2026-05-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2241	1.2241	-0.0033	-0.27%
2026-05-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2332	1.2332	-0.0091	-0.74%
2026-05-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2475	1.2475	-0.0143	-1.15%
2026-05-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2439	1.2439	0.0036	0.29%
2026-05-12	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2471	1.2471	-0.0032	-0.26%
2026-05-11	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2423	1.2423	0.0048	0.39%
2026-05-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2442	1.2442	-0.0019	-0.15%
2026-05-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2390	1.2390	0.0052	0.42%
2026-05-06	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2275	1.2275	0.0115	0.93%
2026-04-28	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2178	1.2178	-0.0043	-0.35%
2026-04-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2158	1.2158	0.0020	0.16%
2026-04-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2155	1.2155	0.0003	0.02%
2026-04-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2242	1.2242	-0.0087	-0.71%
2026-04-22	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2191	1.2191	0.0051	0.42%
2026-04-21	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2181	1.2181	0.0010	0.08%
2026-04-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2149	1.2149	0.0032	0.26%
2026-04-17	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2140	1.2140	0.0009	0.07%
2026-04-16	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2024	1.2024	0.0116	0.96%
2026-04-15	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2032	1.2032	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1961	1.1961	0.0071	0.59%
2026-04-13	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1959	1.1959	0.0002	0.02%
2026-04-10	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1892	1.1892	0.0067	0.56%
2026-04-09	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1925	1.1925	-0.0033	-0.28%
2026-04-08	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1665	1.1665	0.0260	2.18%
2026-04-07	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1619	1.1619	0.0046	0.40%
2026-04-03	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1659	1.1659	-0.0040	-0.34%
2026-04-02	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1754	1.1754	-0.0095	-0.81%
2026-04-01	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1599	1.1599	0.0155	1.32%
2026-03-31	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1703	1.1703	-0.0104	-0.89%
2026-03-30	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-03-27	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1617	1.1617	0.0085	0.73%
2026-03-26	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1704	1.1704	-0.0087	-0.74%
2026-03-25	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1592	1.1592	0.0112	0.96%
2026-03-24	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1445	1.1445	0.0147	1.27%
2026-03-23	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1704	1.1704	-0.0259	-2.26%
2026-03-20	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1771	1.1771	-0.0067	-0.57%
2026-03-19	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1949	1.1949	-0.0178	-1.51%
2026-03-18	014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1925	1.1925	0.0024	0.20%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%