英大安盈30天滚动持有债券发起式A(英大安盈30天滚动持有债券发起A)基金净值查询(014511)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1600亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠
近一月英大安盈30天滚动持有债券发起式A|英大安盈30天滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
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| 2026-09-16 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1262 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1253 |
1.1253 |
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0.04% |
| 2026-09-14 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1253 |
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| 2026-09-11 |
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英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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| 2026-09-10 |
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英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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| 2026-09-09 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1253 |
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1.1252 |
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| 2026-09-08 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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| 2026-09-07 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1252 |
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| 2026-09-04 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1251 |
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| 2026-09-03 |
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英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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| 2026-09-02 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1249 |
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1.1248 |
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| 2026-09-01 |
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1.1248 |
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| 2026-08-31 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1247 |
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| 2026-08-28 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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1.1246 |
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| 2026-08-27 |
014511 |
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1.1245 |
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| 2026-08-26 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
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| 2026-08-25 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
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| 2026-08-24 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-08-21 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
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| 2026-08-20 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
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| 2026-08-19 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
1.1248 |
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| 2026-08-18 |
014511 |
英大安盈30天滚动持有债券发起式A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
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