国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014566)

今天最新净值 1.0410 0.0022 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0410
成立日期：2021-12-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.4293亿
最近资产：4.28亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：高琛李少君丁一戈

近半年国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累计收益率5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0410	1.0410	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0388	1.0388	0.0022	0.21%
2025-12-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0416	1.0416	-0.0028	-0.27%
2025-12-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
2025-12-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0431	1.0431	-0.0023	-0.22%
2025-12-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0418	1.0418	0.0013	0.12%
2025-12-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0385	1.0385	0.0033	0.32%
2025-12-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0396	1.0396	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0415	1.0415	-0.0019	-0.18%
2025-12-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0431	1.0431	-0.0016	-0.15%

2025-12-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0406	1.0406	0.0025	0.24%
2025-11-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0385	1.0385	0.0021	0.20%
2025-11-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0351	1.0351	0.0037	0.36%
2025-11-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0330	1.0330	0.0021	0.20%
2025-11-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0403	1.0403	-0.0073	-0.70%
2025-11-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0414	1.0414	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2025-11-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0444	1.0444	-0.0032	-0.31%
2025-11-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0463	1.0463	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0496	1.0496	-0.0033	-0.31%
2025-11-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0465	1.0465	0.0031	0.30%
2025-11-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0472	1.0472	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0460	1.0460	0.0013	0.12%
2025-11-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0471	1.0471	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0448	1.0448	0.0023	0.22%
2025-11-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0439	1.0439	0.0009	0.09%
2025-11-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0464	1.0464	-0.0025	-0.24%
2025-11-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0452	1.0452	0.0012	0.11%
2025-10-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-10-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0468	1.0468	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0450	1.0450	0.0018	0.17%
2025-10-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0468	1.0468	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0445	1.0445	0.0023	0.22%
2025-10-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0422	1.0422	0.0023	0.22%
2025-10-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0457	1.0457	-0.0032	-0.31%
2025-10-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0410	1.0410	0.0047	0.45%
2025-10-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0449	1.0449	-0.0035	-0.33%
2025-10-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0408	1.0408	0.0044	0.42%
2025-10-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0455	1.0455	-0.0047	-0.45%
2025-10-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-10-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0493	1.0493	-0.0046	-0.44%
2025-09-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0390	1.0390	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2025-09-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0343	1.0343	0.0044	0.43%
2025-09-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0355	1.0355	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0332	1.0332	0.0023	0.22%
2025-09-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%
2025-09-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%
2025-09-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-09-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2025-09-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0268	1.0268	0.0054	0.53%
2025-09-10	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0299	1.0299	-0.0028	-0.27%
2025-09-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0284	1.0284	0.0015	0.15%
2025-09-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0215	1.0215	0.0069	0.68%
2025-09-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0253	1.0253	-0.0038	-0.37%
2025-09-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0275	1.0275	-0.0022	-0.21%
2025-09-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0327	1.0327	-0.0052	-0.50%
2025-09-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0308	1.0308	0.0019	0.18%
2025-08-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0314	1.0314	-0.0006	-0.06%
2025-08-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0283	1.0283	0.0031	0.30%
2025-08-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0348	1.0348	-0.0065	-0.63%
2025-08-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2025-08-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0312	1.0312	0.0042	0.41%
2025-08-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0271	1.0271	0.0041	0.40%
2025-08-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0274	1.0274	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0253	1.0253	0.0021	0.20%
2025-08-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0228	1.0228	0.0026	0.25%
2025-08-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0190	1.0190	0.0038	0.37%
2025-08-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0217	1.0217	-0.0027	-0.26%
2025-08-13	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0191	1.0191	0.0026	0.26%
2025-08-12	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-08-11	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%
2025-08-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0175	1.0175	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-08-06	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0154	1.0154	0.0020	0.20%
2025-08-05	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%
2025-08-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0102	1.0102	0.0024	0.24%
2025-08-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-07-31	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0130	1.0130	-0.0030	-0.30%
2025-07-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0141	1.0141	-0.0011	-0.11%
2025-07-29	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2025-07-28	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-07-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0108	1.0108	0.0022	0.22%
2025-07-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0100	1.0100	0.0009	0.09%
2025-07-21	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0067	1.0067	0.0033	0.33%
2025-07-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0054	1.0054	0.0013	0.13%
2025-07-17	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0030	1.0030	0.0024	0.24%
2025-07-16	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2025-07-15	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2025-07-14	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-07-08	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9973	0.9973	0.0029	0.29%
2025-07-07	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2025-07-04	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2025-07-03	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9953	0.9953	0.0020	0.20%
2025-07-02	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9960	0.9960	-0.0007	-0.07%
2025-07-01	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9942	0.9942	0.0018	0.18%
2025-06-30	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9927	0.9927	0.0015	0.15%
2025-06-27	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9934	0.9934	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9903	0.9903	0.0031	0.31%
2025-06-24	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9877	0.9877	0.0026	0.26%
2025-06-23	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9853	0.9853	0.0024	0.24%
2025-06-20	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9856	0.9856	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9883	0.9883	-0.0027	-0.27%
2025-06-18	014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9886	0.9886	-0.0003	-0.03%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通红利量化选股混合A	1.1273	1.41%
国泰海通红利量化选股混合C	1.1222	1.41%
国泰海通远见价值混合发起A	1.3921	0.79%
国泰海通远见价值混合发起C	1.3765	0.79%
国泰海通君得盛债券C	1.1905	0.28%
国泰海通创新医药混合发起A	0.9064	0.21%
国泰海通创新医药混合发起C	0.9018	0.21%
国泰海通180天持有债券发起A	1.0588	0.04%
国泰海通180天持有债券发起C	1.0555	0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0770	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%