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嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询(014603)

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今天最新净值 0.5821 -0.0023 -0.39% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5821
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7743亿
  • 最近资产：2.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直 王紫菡 钱行健
近一季嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证医疗指数发起式C(014603)基金累计收益率14.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5851 0.5851 0.5821 0.5821 0.0030 0.52%
2026-09-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5821 0.5821 0.5844 0.5844 -0.0023 -0.39%
2026-09-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5844 0.5844 0.5736 0.5736 0.0108 1.88%
2026-09-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5736 0.5736 0.5829 0.5829 -0.0093 -1.60%
2026-09-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5829 0.5829 0.5876 0.5876 -0.0047 -0.80%
2026-09-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5876 0.5876 0.5955 0.5955 -0.0079 -1.34%
2026-09-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5955 0.5955 0.5877 0.5877 0.0078 1.33%
2026-09-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5877 0.5877 0.5899 0.5899 -0.0022 -0.37%
2026-09-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5899 0.5899 0.5910 0.5910 -0.0011 -0.19%
2026-09-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5910 0.5910 0.5899 0.5899 0.0011 0.19%
2026-09-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5899 0.5899 0.5945 0.5945 -0.0046 -0.77%
2026-09-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5945 0.5945 0.5933 0.5933 0.0012 0.20%
2026-08-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5933 0.5933 0.5967 0.5967 -0.0034 -0.57%
2026-08-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5967 0.5967 0.6037 0.6037 -0.0070 -1.16%
2026-08-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6037 0.6037 0.6005 0.6005 0.0032 0.53%
2026-08-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6005 0.6005 0.6056 0.6056 -0.0051 -0.84%
2026-08-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6056 0.6056 0.5911 0.5911 0.0145 2.45%
2026-08-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5911 0.5911 0.6079 0.6079 -0.0168 -2.76%
2026-08-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6079 0.6079 0.6250 0.6250 -0.0171 -2.81%
2026-08-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6250 0.6250 0.6002 0.6002 0.0248 4.13%
2026-08-19 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6002 0.6002 0.6156 0.6156 -0.0154 -2.50%
2026-08-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6156 0.6156 0.6156 0.6156 0.0000 0.00%
2026-08-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6156 0.6156 0.6113 0.6113 0.0043 0.70%
2026-08-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6113 0.6113 0.6174 0.6174 -0.0061 -0.99%
2026-08-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6174 0.6174 0.6097 0.6097 0.0077 1.26%
2026-08-12 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6097 0.6097 0.6112 0.6112 -0.0015 -0.25%
2026-08-11 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6112 0.6112 0.6129 0.6129 -0.0017 -0.28%
2026-08-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6129 0.6129 0.6020 0.6020 0.0109 1.81%
2026-08-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6020 0.6020 0.5769 0.5769 0.0251 4.35%
2026-08-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5769 0.5769 0.5872 0.5872 -0.0103 -1.79%
2026-08-05 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5872 0.5872 0.5818 0.5818 0.0054 0.93%
2026-08-04 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5818 0.5818 0.5698 0.5698 0.0120 2.11%
2026-08-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5698 0.5698 0.5740 0.5740 -0.0042 -0.73%
2026-07-31 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5740 0.5740 0.5646 0.5646 0.0094 1.66%
2026-07-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5646 0.5646 0.5668 0.5668 -0.0022 -0.39%
2026-07-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5668 0.5668 0.5567 0.5567 0.0101 1.81%
2026-07-28 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5567 0.5567 0.5620 0.5620 -0.0053 -0.94%
2026-07-27 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5620 0.5620 0.5465 0.5465 0.0155 2.84%
2026-07-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5465 0.5465 0.5638 0.5638 -0.0173 -3.17%
2026-07-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5638 0.5638 0.5670 0.5670 -0.0032 -0.56%
2026-07-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5670 0.5670 0.5680 0.5680 -0.0010 -0.18%
2026-07-21 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5680 0.5680 0.5634 0.5634 0.0046 0.82%
2026-07-20 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5634 0.5634 0.5506 0.5506 0.0128 2.32%
2026-07-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5506 0.5506 0.5763 0.5763 -0.0257 -4.46%
2026-07-16 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5763 0.5763 0.5749 0.5749 0.0014 0.24%
2026-07-15 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5749 0.5749 0.5533 0.5533 0.0216 3.90%
2026-07-14 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5533 0.5533 0.5383 0.5383 0.0150 2.79%
2026-07-13 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5383 0.5383 0.5474 0.5474 -0.0091 -1.66%
2026-07-10 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5474 0.5474 0.5335 0.5335 0.0139 2.61%
2026-07-09 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5335 0.5335 0.5266 0.5266 0.0069 1.31%
2026-07-08 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5266 0.5266 0.5312 0.5312 -0.0046 -0.87%
2026-07-07 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5312 0.5312 0.5480 0.5480 -0.0168 -3.16%
2026-07-06 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5480 0.5480 0.5482 0.5482 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5482 0.5482 0.5387 0.5387 0.0095 1.76%
2026-07-02 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5387 0.5387 0.5454 0.5454 -0.0067 -1.23%
2026-07-01 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5454 0.5454 0.5312 0.5312 0.0142 2.67%
2026-06-30 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5312 0.5312 0.5375 0.5375 -0.0063 -1.19%
2026-06-29 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5375 0.5375 0.5127 0.5127 0.0248 4.84%
2026-06-26 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5127 0.5127 0.5252 0.5252 -0.0125 -2.38%
2026-06-25 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5252 0.5252 0.5214 0.5214 0.0038 0.73%
2026-06-24 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5214 0.5214 0.5161 0.5161 0.0053 1.03%
2026-06-23 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5161 0.5161 0.5170 0.5170 -0.0009 -0.17%
2026-06-22 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5170 0.5170 0.5133 0.5133 0.0037 0.72%
2026-06-18 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5133 0.5133 0.5088 0.5088 0.0045 0.88%
2026-06-17 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5088 0.5088 0.5093 0.5093 -0.0005 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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