富国核心科技12个月持有混合C(富国核心科技12个月持有期混合C)基金净值查询(014612)
今天最新净值
2.6631
0.0811 3.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9823
0.0687 3.5915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6631
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0058亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：许炎
近一月富国核心科技12个月持有混合C|富国核心科技12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国核心科技12个月持有混合C(014612)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6572 |
2.6572 |
2.6631 |
2.6631 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6631 |
2.6631 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0811 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5820 |
2.5820 |
2.5891 |
2.5891 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5891 |
2.5891 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0710 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6601 |
2.6601 |
2.6416 |
2.6416 |
0.0185 |
0.70% |
| 2026-09-10 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6416 |
2.6416 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0127 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6248 |
2.6248 |
0.0085 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6248 |
2.6248 |
2.4561 |
2.4561 |
0.1687 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.4561 |
2.4561 |
2.5005 |
2.5005 |
-0.0444 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5005 |
2.5005 |
2.5056 |
2.5056 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5056 |
2.5056 |
2.5528 |
2.5528 |
-0.0472 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5528 |
2.5528 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0569 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6097 |
2.6097 |
2.5898 |
2.5898 |
0.0199 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5898 |
2.5898 |
2.6358 |
2.6358 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6358 |
2.6358 |
2.5387 |
2.5387 |
0.0971 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0217 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5233 |
2.5233 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0888 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.6121 |
2.6121 |
2.5658 |
2.5658 |
0.0463 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5658 |
2.5658 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0359 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.5299 |
2.5299 |
2.7324 |
2.7324 |
-0.2025 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
014612 |
富国核心科技12个月持有混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.0097 |
-0.35% |
