交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今天最新净值 1.0237 -0.0023 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：2022-01-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0237	1.0237	0.0024	0.23%
2025-12-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0260	1.0260	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2025-12-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2025-12-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0273	1.0273	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2025-12-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0243	1.0243	0.0023	0.22%
2025-12-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0254	1.0254	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-11-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0248	1.0248	0.0012	0.12%
2025-11-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0240	1.0240	0.0015	0.15%
2025-11-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2025-11-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0266	1.0266	-0.0041	-0.40%
2025-11-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0274	1.0274	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0279	1.0279	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0319	1.0319	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0301	1.0301	0.0018	0.17%

2025-11-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-11-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2025-11-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0275	1.0275	0.0023	0.22%
2025-11-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0280	1.0280	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-11-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2025-11-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0271	1.0271	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2025-10-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2025-10-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0264	1.0264	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0248	1.0248	0.0016	0.16%
2025-10-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0242	1.0242	0.0013	0.13%
2025-10-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-10-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2025-10-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0214	1.0214	0.0034	0.33%
2025-10-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-10-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-10-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0201	1.0201	0.0030	0.29%
2025-10-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0215	1.0215	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0207	1.0207	0.0008	0.08%
2025-09-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2025-09-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0173	1.0173	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0167	1.0167	0.0015	0.15%
2025-09-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0181	1.0181	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-09-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0197	1.0197	0.0010	0.10%
2025-09-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0185	1.0185	0.0012	0.12%
2025-09-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0182	1.0182	0.0006	0.06%
2025-09-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0165	1.0165	0.0017	0.17%
2025-09-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0178	1.0178	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0167	1.0167	0.0011	0.11%
2025-09-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0139	1.0139	0.0028	0.28%
2025-09-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0155	1.0155	-0.0016	-0.16%
2025-09-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0164	1.0164	-0.0009	-0.09%
2025-09-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0182	1.0182	-0.0018	-0.18%
2025-09-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0158	1.0158	0.0024	0.24%
2025-08-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2025-08-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0184	1.0184	-0.0031	-0.30%
2025-08-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2025-08-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0152	1.0152	0.0027	0.27%
2025-08-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0141	1.0141	0.0011	0.11%
2025-08-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2025-08-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-08-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-08-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0106	1.0106	0.0021	0.21%
2025-08-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0123	1.0123	-0.0017	-0.17%
2025-08-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0101	1.0101	0.0022	0.22%
2025-08-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2025-08-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2025-08-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0087	1.0087	0.0013	0.13%
2025-08-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0071	1.0071	0.0016	0.16%
2025-08-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0050	1.0050	0.0021	0.21%
2025-08-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0064	1.0064	-0.0013	-0.13%
2025-07-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-07-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0058	1.0058	0.0010	0.10%
2025-07-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0069	1.0069	-0.0008	-0.08%
2025-07-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%
2025-07-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0046	1.0046	0.0019	0.19%
2025-07-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2025-07-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0026	1.0026	0.0010	0.10%
2025-07-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2025-07-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2025-07-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2025-07-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9989	0.9989	0.0018	0.18%
2025-07-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9995	0.9995	-0.0004	-0.04%
2025-07-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9987	0.9987	0.0008	0.08%
2025-07-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2025-07-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9975	0.9975	0.0010	0.10%
2025-06-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2025-06-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2025-06-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9959	0.9959	0.0013	0.13%
2025-06-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9943	0.9943	0.0016	0.16%
2025-06-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9929	0.9929	0.0014	0.14%
2025-06-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2025-06-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9947	0.9947	-0.0018	-0.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%