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建信鑫享短债债券C基金净值查询(014857)

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今天最新净值 1.1060 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1060
成立日期：2022-05-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6631亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一月建信鑫享短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫享短债债券C(014857)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014857	建信鑫享短债债券C	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%
2025-12-17	014857	建信鑫享短债债券C	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2025-12-16	014857	建信鑫享短债债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-12-15	014857	建信鑫享短债债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-12-12	014857	建信鑫享短债债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-12-11	014857	建信鑫享短债债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2025-12-10	014857	建信鑫享短债债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2025-12-09	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2025-12-08	014857	建信鑫享短债债券C	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2025-12-05	014857	建信鑫享短债债券C	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	014857	建信鑫享短债债券C	1.1056	1.1056	1.1058	1.1058	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014857	建信鑫享短债债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2025-12-02	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2025-12-01	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2025-11-28	014857	建信鑫享短债债券C	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2025-11-27	014857	建信鑫享短债债券C	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014857	建信鑫享短债债券C	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014857	建信鑫享短债债券C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2025-11-21	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	014857	建信鑫享短债债券C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2025-11-19	014857	建信鑫享短债债券C	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%