建信鑫享短债债券C基金净值查询(014857)
今天最新净值
1.1101
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1201
- 成立日期：2022-05-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6631亿
- 最近资产：12.35亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一月,建信鑫享短债债券C(014857)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1101 |
1.1201 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1101 |
1.1201 |
1.1100 |
1.1200 |
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| 2026-09-15 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1100 |
1.1200 |
1.1099 |
1.1199 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1099 |
1.1199 |
1.1098 |
1.1198 |
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| 2026-09-11 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1098 |
1.1198 |
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| 2026-09-10 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1098 |
1.1198 |
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| 2026-09-09 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1098 |
1.1198 |
1.1097 |
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| 2026-09-08 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1097 |
1.1197 |
1.1097 |
1.1197 |
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| 2026-09-07 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1097 |
1.1197 |
1.1095 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1095 |
1.1195 |
1.1095 |
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| 2026-09-03 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
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1.1093 |
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| 2026-09-02 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1093 |
1.1193 |
1.1093 |
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| 2026-09-01 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
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1.1092 |
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| 2026-08-31 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
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1.1192 |
1.1091 |
1.1191 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1091 |
1.1191 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1091 |
1.1191 |
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| 2026-08-26 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1091 |
1.1191 |
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| 2026-08-25 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1091 |
1.1191 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1091 |
1.1191 |
1.1090 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1090 |
1.1190 |
1.1090 |
1.1190 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1090 |
1.1190 |
1.1090 |
1.1190 |
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| 2026-08-19 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1090 |
1.1190 |
1.1090 |
1.1190 |
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| 2026-08-18 |
014857 |
建信鑫享短债债券C |
1.1090 |
1.1190 |
1.1089 |
1.1189 |
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